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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERITORIA	382256857					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	6114640	4792712	7760757	7679247	6817633	6382329
VALEUR AJOUTE	2915935	2680651	4248068	3652478	2696303	2412603
EBE (exédent brut d'exploitation)	1308798	1174887	678326	584597	840432	590518
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	932704	1119775	286397	340299	576282	249559
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1659562	1977946	2207735	1947058	1277124	509402
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2193	0,2523	0,0918	0,0779	0,1261	0,0958
Exportation	326839	0	0	323202	260803	174026
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,8669	-0,4647	-4,425	-0,0921		
Marge d'exploitation	0,2003	0,2231	0,0814	0,0709	0,12	0,1003
Marge nette	0,2003	0,2231	0,0814	0,0709	0,12	0,1003
Rentabilité économique	0,3099	0,3274	0,2463	0,2182	0,4316	0,4669
Rentabilité financière	0,3329	0,6147	0,5129	0,9353	25,8021	-0,6621
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	213166,4643	0	0	227334,1818	333204,6	342621,6111
Valeur ajoutée par employé	104140,5357	0	0	110681,1515	134815,15	134033,5
Charges salariales par employé	55634,8929	0	0	88208,5455	88468,45	95088,8333
Salaires et traitements par employé	39390,1429	0	0	62219,7879	60522,5	64780,0556
Résultat courant avant impôts par employé	39390,1429	0	0	62219,7879	60522,5	64780,0556
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6204	0,5265	0,4383	0,5386	0,6593	0,6513
Part des charges salariales	0,3166	0,3718	0,4799	0,4073	0,294	0,2969
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0117	0,0209	0,0089	0,0063	0,0028	0,0031
Part d'autres charges	0,0513	0,0808	0,0729	0,0478	0,0438	0,0487
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	101,4868	155,0195	109,1005	94,7312	69,9496	30,1485
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	344,534	498,4862	361,6748	462,1751	329,6056	318,3745
Durée du crédit fournisseur	145,9156	157,8772	152,6154	349,7096	233,6695	264,8029
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3812	0,5142	0,7561	0,8779	0,9891	1,4151
Capacité de remboursement	1,7259	1,6479	7,2697	6,9109	3,3421	7,1725
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2193	0,2523	0,0918	0,0779	0,1261	0,0958
Taux de valeur ajoutée	1,7259	1,6479	7,2697	6,9109	3,3421	7,1725
Taux d'exportation	0,0548	1	1	0,0431	0,0391	0,0282
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1075	0,1475	0,0949	0,0985	0,0932	0,0996
						
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