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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TELLUS	382236214					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	188438982	187389170	212015978	180321086	184681452	127069024
VALEUR AJOUTE	19218633	21974985	18854679	19081039	21088641	16439639
EBE (exédent brut d'exploitation)	3513265	4495696	1026784	2522461	4717270	4629609
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1256119	1570839	-220627	1726694	1592000	2570085
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1641891	-1123622	-765161	16756450	19425492	15430034
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0189	0,0242	0,0049	0,0142	0,0259	0,0367
Exportation	0	0	213198	80089	157003	94372
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1342	0,1268	0,1818	0,1776	0,1991	0,2501
Marge d'exploitation	0,0048	0,0077	-0,0057	0,0038	0,013	0,0214
Marge nette	0,0048	0,0077	-0,0057	0,0038	0,013	0,0214
Rentabilité économique	0,1446	0,1754	0,037	0,0579	0,1029	0,0994
Rentabilité financière	-0,081	-0,0942	-0,1558	0,0078	0,0723	-0,0247
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	631364,539	0	0	591582,2458	610612,6745	0
Valeur ajoutée par employé	65147,9085	0	0	63392,1561	70767,2517	0
Charges salariales par employé	48774,2	0	0	49615,6113	48856,7852	0
Salaires et traitements par employé	35250,1932	0	0	35403,3588	34895,0134	0
Résultat courant avant impôts par employé	35250,1932	0	0	35403,3588	34895,0134	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8926	0,8821	0,8982	0,8884	0,8819	0,8864
Part des charges salariales	0,0767	0,0842	0,0741	0,0831	0,0799	0,0848
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0143	0,0146	0,0125	0,0145	0,0133	0,016
Part d'autres charges	0,0164	0,0191	0,0152	0,014	0,0249	0,0128
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-3,2176	-2,2047	-1,328	34,3474	38,9657	44,6945
Rotation des stocks	26,4419	25,8294	20,8551	22,4636	20,7331	20,5748
Durée du crédit client	47,1291	41,1314	38,5803	38,2637	38,2488	34,3771
Durée du crédit fournisseur	32,2499	28,0721	27,9493	28,1314	26,6864	26,2804
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4771	0,454	0,4391	0,5825	0,6014	0,631
Capacité de remboursement	9,2242	7,4067	-55,2484	14,6997	17,3263	11,4353
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0189	0,0242	0,0049	0,0142	0,0259	0,0367
Taux de valeur ajoutée	9,2242	7,4067	-55,2484	14,6997	17,3263	11,4353
Taux d'exportation	0	0	0,001	0,0004	0,0009	0,0007
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1492	0,1508	0,1355	0,1587	0,1524	0,2554
						
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