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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
COMPAGNIE POUR LE DEVELOPPEMENT DU TOURISME HYEROIS	382201226					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4317986	6725948	8875790	8584505	9206073	9160024
VALEUR AJOUTE	2512820	4527482	6052780	5881323	6537280	6443487
EBE (exédent brut d'exploitation)	-122153	723168	1192616	1014349	1738299	1752252
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-478979,2	227334,4	756958	588497	1189738	1106169
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-2511521	-1835213	-1639842	-1497835	-1833219	-1498672
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0311	0,1097	0,1371	0,121	0,1937	0,195
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF		-12,85	-17,7952	0,3944	
Marge d'exploitation	-0,3623	-0,1175	-0,0313	-0,0372	0,0526	0,0519
Marge nette	-0,3623	-0,1175	-0,0313	-0,0372	0,0526	0,0519
Rentabilité économique	-0,0223	0,1944	0,271	0,2266	0,3624	0,3627
Rentabilité financière	0,6891	1,232	-1,4647	-0,8007	0,4271	0,327
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	95610,7363	89147,2553	90626,6566	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	66514,0659	62567,266	66033,1313	0
Charges salariales par employé	0	0	47543,6703	45422,9468	42560,1919	0
Salaires et traitements par employé	0	0	33240,4396	31745,5957	29452,3131	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	33240,4396	31745,5957	29452,3131	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2473	0,2754	0,2894	0,2808	0,2787	0,2923
Part des charges salariales	0,4503	0,4435	0,4729	0,4799	0,4824	0,4713
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1678	0,1377	0,1168	0,1181	0,113	0,1121
Part d'autres charges	0,1346	0,1434	0,1208	0,1212	0,1259	0,1244
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-233,1378	-101,6035	-68,7934	-65,2411	-74,5789	-60,8803
Rotation des stocks	1,5118	1,2267	2,025	1,5825	1,687	1,5896
Durée du crédit client	1,6324	3,1396	2,159	1,752	1,5945	2,1984
Durée du crédit fournisseur	45,3186	19,7606	29,0919	21,7353	20,9489	26,5876
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,3663	1,1631	0,9639	0,9044	0,8315	0,8339
Capacité de remboursement	-15,6409	19,035	5,603	6,8782	3,3523	3,6419
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0311	0,1097	0,1371	0,121	0,1937	0,195
Taux de valeur ajoutée	-15,6409	19,035	5,603	6,8782	3,3523	3,6419
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,9741	0,7827	0,6202	0,65	0,6007	0,631
						
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