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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
KELT SPIRITS	382191617					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	15035	15282	14872	19092	9524	-538
VALEUR AJOUTE	-42938	-36511	-32490	-27630	-22851	-23238
EBE (exédent brut d'exploitation)	-43159	-36931	-32525	-27664	-23083	-23434
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-46655	-33675	-46324	-43869	-35607	-35610
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	96193	-1502556	-1506030	-1995825	-1550165	-1296736
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-INF	-INF	-44,6159	-15,3094	-7,6408	-18,4085
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale					1	1
Marge d'exploitation	-INF	-INF	-45,4403	-15,8755	-7,9831	-19,3071
Marge nette	-INF	-INF	-45,4403	-15,8755	-7,9831	-19,3071
Rentabilité économique	-0,0185	-0,0478	-0,0403	-0,0788	-0,0582	-0,054
Rentabilité financière	-0,0654	-0,0448	-0,0581	-0,1304	-0,0941	-0,0863
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5878	0,6175	0,5724	0,5515	0,9483	0,9291
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0188	0,0284	0,0314	0,0316	0,0448	0,0627
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	0	-INF	-754047,9424	-403141,1871	-187292,3618	-371805,6874
Rotation des stocks	671,6854	986,7062	1138,1035	1321,4523	1519,8515	1577,4026
Durée du crédit client		0	3558,2076	1399,8063	837,289	2348,0329
Durée du crédit fournisseur	62,6833	89,1873	140,9075	61,4774	160,6733	101,4637
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,689	0	0	0,0196	0,0186	0,0184
Capacité de remboursement	-34,4475	0	0	-0,157	-0,2072	-0,2241
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-INF	-INF	-44,6159	-15,3094	-7,6408	-18,4085
Taux de valeur ajoutée	-34,4475	0	0	-0,157	-0,2072	-0,2241
Taux d'exportation			0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0	3172,952	1297,2429	644,1152	1359,1799
						
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