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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ETABLISSEMENT PALENCIA	382180495					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	452065	258461	478291	334397	614001	418860
VALEUR AJOUTE	190026	90303	155721	167160	212620	171006
EBE (exédent brut d'exploitation)	-3318	-58664	-25610	-16020	4905	-14032
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-5456,8	-45342,2	4367,8	4492,8	3402,8	2448,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	48637	-16172	56852	54839	47843	64344
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0075	-0,2312	-0,0536	-0,048	0,008	-0,0336
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0022	-0,2434	-0,0604	-0,064	0,0028	-0,0371
Marge nette	0,0022	-0,2434	-0,0604	-0,064	0,0028	-0,0371
Rentabilité économique	-0,0363	-0,6441	-0,3818	-0,2443	0,0576	-0,1862
Rentabilité financière	0,0746	-4,6906	0,0337	0,0343	0,0268	0,0266
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	50744,2	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	18060,6	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	29874	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	19089,4	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	19089,4	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5617	0,5116	0,6357	0,4697	0,6542	0,5689
Part des charges salariales	0,422	0,4676	0,3538	0,5074	0,3359	0,421
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0061	0,0098	0,0061	0,0088	0,0053	0,0046
Part d'autres charges	0,0102	0,011	0,0043	0,0141	0,0046	0,0055
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	40,0699	-23,2648	43,4453	59,9481	28,5021	56,2046
Rotation des stocks	20,5474	29,029	19,1361	24,3257	11,7429	15,4773
Durée du crédit client	55,3254	20,0263	58,1753	92,9673	57,7576	83,9938
Durée du crédit fournisseur	35,6856	43,9832	21,916	76,2872	43,6583	55,3633
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,8819	0,8904	0,1534	0,1632	0,3779	0,3156
Capacité de remboursement	-14,7559	-1,7886	2,3559	2,3829	9,4622	9,7137
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0075	-0,2312	-0,0536	-0,048	0,008	-0,0336
Taux de valeur ajoutée	-14,7559	-1,7886	2,3559	2,3829	9,4622	9,7137
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0187	0,0326	0,0156	0,0224	0,0122	0,0181
						
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