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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ALTEREOS	382095206					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	9046036	7755904	9250683	9964371	10688866	10611121
VALEUR AJOUTE	4594767	3626240	4622331	4675489	5253087	4943649
EBE (exédent brut d'exploitation)	-1871955	-1682103	-2254045	-1985833	-1572534	-1722913
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-1752610	-1624332	-2141946	-1893345	-1476408	-1606330
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	812691	1817066	1415123	2333801	1823751	945687
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,2968	-0,33	-0,357	-0,2829	-0,2031	-0,2222
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0632	0,0431	0,025	0,0417	0,0836	0,0686
Marge nette	0,0632	0,0431	0,025	0,0417	0,0836	0,0686
Rentabilité économique	-0,2875	-0,2393	-0,4018	-0,3479	-0,3021	-0,3779
Rentabilité financière	0,094	0,0464	0,0308	0,0707	0,1618	0,1604
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	21734,8947	23673,8807	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	14475,1981	16064,4862	0
Charges salariales par employé	0	0	0	20725,3932	21116,9297	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	17322,5139	17739,896	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	17322,5139	17739,896	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,198	0,1951	0,1853	0,2422	0,2487	0,2755
Part des charges salariales	0,7421	0,72	0,7445	0,6922	0,6877	0,6688
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0372	0,0368	0,0323	0,033	0,0311	0,0258
Part d'autres charges	0,0227	0,0481	0,0379	0,0327	0,0325	0,0299
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	47,0313	130,1302	81,8075	121,3379	85,9887	44,5242
Rotation des stocks	1,3184	2,2654	1,8884	3,8262	3,6044	2,1997
Durée du crédit client	67,7392	120,3897	87,3735	107,1959	87,9628	81,8278
Durée du crédit fournisseur	61,2909	78,5777	93,3222	54,5499	50,8407	76,4633
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1964	0,3769	0,2403	0,2814	0,267	0,3005
Capacité de remboursement	-0,7297	-1,6312	-0,6293	-0,8485	-0,9414	-0,8528
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,2968	-0,33	-0,357	-0,2829	-0,2031	-0,2222
Taux de valeur ajoutée	-0,7297	-1,6312	-0,6293	-0,8485	-0,9414	-0,8528
Taux d'exportation	1	1	1	1	0	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3567	0,4246	0,3454	0,3154	0,2498	0,2252
						
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