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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
PHONETEL	381838770					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	236128	235704	238478	230421	217749	232921
VALEUR AJOUTE	201424	201236	199977	193236	182487	199838
EBE (exédent brut d'exploitation)	8927	-11015	-5174	-12686	-15856	9644
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	16988	-10873	-7789	-6807	-10842	18234
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-30602	-46227	-35108	-28084	-22690	-13902
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0378	-0,0467	-0,0217	-0,0551	-0,0728	0,0414
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0015	-0,086	-0,0327	-0,0996	-0,0903	0,0299
Marge nette	-0,0015	-0,086	-0,0327	-0,0996	-0,0903	0,0299
Rentabilité économique	0,4464	-0,7345	-0,1432	-0,2587	-0,2435	0,1167
Rentabilité financière	0,4117	-1,8289	-0,3346	-0,4053	-0,2429	0,2209
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	47694	0	0	29115,125
Valeur ajoutée par employé	0	0	39995,4	0	0	24979,75
Charges salariales par employé	0	0	40060,8	0	0	23470
Salaires et traitements par employé	0	0	32352,4	0	0	18033,75
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	32352,4	0	0	18033,75
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,1467	0,1347	0,1563	0,1468	0,1485	0,1464
Part des charges salariales	0,7853	0,816	0,8134	0,7939	0,8182	0,8309
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0393	0,0361	0,0107	0,0396	0,0141	0,0098
Part d'autres charges	0,0287	0,0132	0,0197	0,0197	0,0192	0,0129
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-47,3043	-71,5852	-53,736	-44,4867	-38,0357	-21,7852
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	0	0,7015	1,4521	2,724	0
Durée du crédit fournisseur	37,9452	42,6594	43,966	66,2647	53,6252	57,4168
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0648	0,2663	0,1385	0,1528	0,1034	0,1223
Capacité de remboursement	0,0762	-0,3673	-0,6427	-1,1003	-0,6209	0,5544
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0378	-0,0467	-0,0217	-0,0551	-0,0728	0,0414
Taux de valeur ajoutée	0,0762	-0,3673	-0,6427	-1,1003	-0,6209	0,5544
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2354	0,2638	0,2995	0,3214	0,3755	0,3466
						
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