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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THALABAULE	381641182					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	8829491	6590639	10112683	9527422	9541525	9357544
VALEUR AJOUTE	3935712	2981035	5005724	4204991	4271603	3979770
EBE (exédent brut d'exploitation)	1491681	336222	583559	-38274	57732	-45929
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1342924,6	157654	419212,8	-253320,6	-184748,8	-416101,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-2520277	-1724596	-2441736	-2385396	-2406332	-2680988
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,19	0,0529	0,0583	-0,0041	0,0062	-0,005
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3884	0,494	0,49	0,4505	0,4412	0,3837
Marge d'exploitation	0,1685	0,0295	0,0409	-0,0632	-0,0823	-0,0968
Marge nette	0,1685	0,0295	0,0409	-0,0632	-0,0823	-0,0968
Rentabilité économique	-1,9141	-7,9124	-0,7724	0,0978	0,3255	-0,0423
Rentabilité financière	-0,1575	-0,0023	-0,0287	0,0906	0,122	0,1732
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	78496,04	58811,75	77609	75824,7419	0	80366,3421
Valeur ajoutée par employé	39357,12	27602,1759	38804,062	33911,2177	0	34910,2632
Charges salariales par employé	30750,95	23610,6481	32024,3953	31624,0968	0	32599,3772
Salaires et traitements par employé	24528,96	21831,5741	25259,1318	24629,0323	0	25255,4912
Résultat courant avant impôts par employé	24528,96	21831,5741	25259,1318	24629,0323	0	25255,4912
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5258	0,5324	0,5206	0,517	0,4983	0,5101
Part des charges salariales	0,4098	0,3983	0,4258	0,3875	0,3802	0,363
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0307	0,0318	0,0224	0,0621	0,0919	0,0944
Part d'autres charges	0,0337	0,0375	0,0311	0,0333	0,0296	0,0326
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-117,1908	-99,1043	-89,0204	-92,6021	-93,8444	-106,8092
Rotation des stocks	6,9548	7,2157	5,0895	4,2346	3,9516	4,2384
Durée du crédit client	14,0866	5,1101	24,4255	28,4191	29,6391	12,158
Durée du crédit fournisseur	133,5513	122,78	93,0619	120,1344	99,4526	79,1423
***RATIOS DIVERS						
Endettement	-8,7008	-204,9348	-10,61	-22,0523	47,2606	7,6338
Capacité de remboursement	5,049	55,2367	19,1204	-34,0728	-45,3718	-19,9218
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,19	0,0529	0,0583	-0,0041	0,0062	-0,005
Taux de valeur ajoutée	5,049	55,2367	19,1204	-34,0728	-45,3718	-19,9218
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1844	0,242	0,1549	0,1856	0,254	0,3994
						
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