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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
AQUASOURCE	381557321					
						
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	5337368	7670101	4876362	6897469	7483789	7245344
VALEUR AJOUTE	475314	974863	1369932	1774278	2035464	2199689
EBE (exédent brut d'exploitation)	-1037196	-790491	-393600	-170557	-215099	-289358
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-1095333	-774540	-504475	-297707,8	-476471	-650360
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-588307	1020900	399564	584473	381840	1011937
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,222	-0,1183	-0,0898	-0,028	-0,0316	-0,0457
Exportation	375426	605285	790986	1093008	619061	1637478
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1724	-1,459	0,5181	0,53	0,2967	-0,1554
Marge d'exploitation	-0,0935	-0,048	-0,0277	0,0377	0,0283	0,0864
Marge nette	-0,0935	-0,048	-0,0277	0,0377	0,0283	0,0864
Rentabilité économique	3,2889	-0,4353	-1,1289	-0,2836	-0,3241	-0,196
Rentabilité financière	1,1269	-7,64	-0,0648	0,3874	0,4133	0,616
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	245924,5789	0	0	265070,5217	226944,4	211019,4333
Valeur ajoutée par employé	25016,5263	0	0	77142,5217	67848,8	73322,9667
Charges salariales par employé	75638,9474	0	0	80234,8261	71035,8	78309,0333
Salaires et traitements par employé	51955,5789	0	0	55836,3478	48660,4333	52563,5
Résultat courant avant impôts par employé	51955,5789	0	0	55836,3478	48660,4333	52563,5
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7136	0,7237	0,5935	0,6238	0,587	0,5363
Part des charges salariales	0,2488	0,2137	0,3331	0,2768	0,2922	0,3507
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0134	0,0113	0,0244	0,0245	0,023	0,0197
Part d'autres charges	0,0242	0,0513	0,049	0,0749	0,0978	0,0933
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-45,9559	55,7465	33,2731	34,9919	20,4707	58,3449
Rotation des stocks	19,4765	13,159	12,5379	9,5261	16,7177	50,9391
Durée du crédit client	205,0181	96,4994	117,592	67,375	86,1606	67,2369
Durée du crédit fournisseur	89,0674	40,3649	105,9904	48,0217	57,5799	52,4337
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0,978	0,0081	0,001	0,0726	0,3644
Capacité de remboursement	0	-2,2931	-0,0056	-0,002	-0,1012	-0,8273
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,222	-0,1183	-0,0898	-0,028	-0,0316	-0,0457
Taux de valeur ajoutée	0	-2,2931	-0,0056	-0,002	-0,1012	-0,8273
Taux d'exportation	0,0803	0,0906	0,1805	0,1793	0,0909	0,2587
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0412	0,0389	0,0753	0,0781	0,0991	0,1302
						
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