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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX DU MONTCALM	381016096					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	9112065	9992151	9546436	9194269	8933726	7993607
VALEUR AJOUTE	4116378	4779675	4297822	3944714	4014409	3583041
EBE (exédent brut d'exploitation)	3028916	3616539	3183117	2952505	3095699	2713929
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	2359915	2669474	2228193	1957590	2163361,8	1835590
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	5647442	6607904	1071418	1497032	633402	2830601
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,3323	0,3707	0,3416	0,3309	0,3522	0,3489
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,2773	0,3333	0,322	0,3064	0,3079	0,322
Marge nette	0,2773	0,3333	0,322	0,3064	0,3079	0,322
Rentabilité économique	0,2081	0,2844	0,3093	0,3461	0,3951	0,506
Rentabilité financière	0,1192	0,183	0,2065	0,2194	0,2835	0,3622
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	609685,8125	548206,7059	557625,8125	586020,8667	0
Valeur ajoutée par employé	0	298729,6875	252813,0588	246544,625	267627,2667	0
Charges salariales par employé	0	51535,625	47398,0588	43668,625	42389,4667	0
Salaires et traitements par employé	0	33133,25	30571,2353	27591,75	26533,7333	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	33133,25	30571,2353	27591,75	26533,7333	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7428	0,7582	0,7645	0,7732	0,7659	0,7655
Part des charges salariales	0,1271	0,1223	0,1231	0,1081	0,1022	0,1102
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0688	0,0447	0,0364	0,0336	0,0381	0,0431
Part d'autres charges	0,0613	0,0748	0,076	0,085	0,0937	0,0813
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	226,1762	247,2467	41,9622	61,2437	26,3007	132,8265
Rotation des stocks	23,7558	24,4034	18,0783	18,2765	19,3501	18,8662
Durée du crédit client	46,7914	43,7752	55,4617	46,5046	52,3246	57,7366
Durée du crédit fournisseur	62,0477	84,8172	71,4846	74,8012	66,8478	100,4763
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0,0063	0,0005	0,0432	0,1869	0,1488
Capacité de remboursement	0	0,0299	0,0023	0,1881	0,6769	0,4348
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,3323	0,3707	0,3416	0,3309	0,3522	0,3489
Taux de valeur ajoutée	0	0,0299	0,0023	0,1881	0,6769	0,4348
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2306	0,1332	0,1103	0,1207	0,1246	0,1668
						
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