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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT LOCATION	380336891					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	391669	340451	433672	385495	429024	419011
VALEUR AJOUTE	250589	209234	288668	240264	308261	302952
EBE (exédent brut d'exploitation)	9637	-12460	45035	-14642	53416	68203
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	3000,4	-20077,2	42835,4	-15515,6	46643,4	57190,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	37363	56515	49540	59124	31704	37008
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0247	-0,0374	0,1045	-0,0385	0,1253	0,1628
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1	1		1	1	1
Marge d'exploitation	-0,0812	-0,0641	0,0774	-0,0554	0,1069	0,136
Marge nette	-0,0812	-0,0641	0,0774	-0,0554	0,1069	0,136
Rentabilité économique	0,0706	-0,0737	0,2286	-0,0866	0,2812	0,4545
Rentabilité financière	-0,2405	-0,1671	0,1703	-0,1305	0,2211	0,3348
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3331	0,3428	0,3566	0,3443	0,309	0,3213
Part des charges salariales	0,5699	0,6012	0,6	0,6148	0,6478	0,6379
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0886	0,0421	0,033	0,0269	0,0244	0,0282
Part d'autres charges	0,0083	0,0139	0,0104	0,014	0,0189	0,0126
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	35,0206	61,9859	41,952	56,8108	27,1397	32,2447
Rotation des stocks	1,3549	1,3689	2,5093	0	4,1521	0
Durée du crédit client	55,8392	76,9235	60,8963	68,0316	38,6364	57,8471
Durée du crédit fournisseur	9,918	6,5028	38,9389	40,8564	30,6779	31,5887
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0259	0,0246	0,0222	0,0553	0,0489	0,0623
Capacité de remboursement	1,1792	-0,2069	0,102	-0,6027	0,1993	0,1635
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0247	-0,0374	0,1045	-0,0385	0,1253	0,1628
Taux de valeur ajoutée	1,1792	-0,2069	0,102	-0,6027	0,1993	0,1635
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0889	0,1172	0,1016	0,0943	0,0911	0,0556
						
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