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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE VAL D'ISERE	380241513				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2019	2018	2017	2016
EBITDA	23550340	48356179	46797414	47784616	43486647
VALEUR AJOUTE	-7379924	35736764	34385125	35518224	31576986
EBE (exédent brut d'exploitation)	8172065	21962327	20728395	22111625	18815989
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	5709918	14195910	12895524	12737067	11485865
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-5624251	-5724001	-5931612	-6192961	-9152597
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	9,1402	0,4723	0,4627	0,4844	0,4553
Exportation	486377	1006298	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF
Marge d'exploitation	-1,1283	0,2114	0,2209	0,2479	0,2221
Marge nette	-1,1283	0,2114	0,2209	0,2479	0,2221
Rentabilité économique	0,1334	0,323	0,3211	0,363	0,3591
Rentabilité financière	-0,0228	0,108	0,1175	0,1739	0,1525
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	5485,1227	0	254552,2216	0	0
Valeur ajoutée par employé	-45275,6074	0	195370,0284	0	0
Charges salariales par employé	26955,9816	0	58950,5114	0	0
Salaires et traitements par employé	19885,4785	0	37177,9091	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	19885,4785	0	37177,9091	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,3682	0,3118	0,3076	0,3264	0,3362
Part des charges salariales	0,1789	0,2702	0,2812	0,2761	0,2845
Part des amortissements et crédits-$bails	0,3068	0,196	0,1943	0,1808	0,1696
Part d'autres charges	0,1461	0,2221	0,2169	0,2166	0,2096
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-2296,062	-44,9293	-48,3255	-49,5146	-80,8292
Rotation des stocks	101,0189	5,004	4,3862	4,6582	4,9114
Durée du crédit client	58,4672	0,8318	1,2814	1,0344	1,7062
Durée du crédit fournisseur	153,1573	95,8408	140,503	95,2956	109,3876
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,1264	0,1689	0,1439	0,1289	0,1689
Capacité de remboursement	1,3563	0,8089	0,7203	0,6163	0,7707
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	9,1402	0,4723	0,4627	0,4844	0,4553
Taux de valeur ajoutée	1,3563	0,8089	0,7203	0,6163	0,7707
Taux d'exportation	0,544	0,0216	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	76,6202	1,6032	1,5814	1,4805	1,5092
					
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