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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
PENA ENVIRONNEMENT	380141358					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	18065684	16133110	16921896	17260641	16712774	15617432
VALEUR AJOUTE	3168411	2620798	3218014	3268235	3170053	3715220
EBE (exédent brut d'exploitation)	1120785	713082	1134239	1253405	1223100	1956993
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	979481,2	382878	1047983,4	994319	1005008,6	1695182,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	3156081	3684718	5043750	5306638	4006445	3110316
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0622	0,0443	0,0672	0,0731	0,0737	0,126
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,379	0,5508	0,4935	0,4578	0,3857	0,4739
Marge d'exploitation	0,0141	-0,0044	0,0146	0,0428	0,0339	0,0361
Marge nette	0,0141	-0,0044	0,0146	0,0428	0,0339	0,0361
Rentabilité économique	0,096	0,0579	0,1355	0,1502	0,1527	0,2788
Rentabilité financière	0,0335	-0,0544	0,0424	0,0889	0,0742	0,107
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	319237,8462	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	60962,5577	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	33830,3654	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	26069,4231	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	26069,4231	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8363	0,8311	0,8211	0,839	0,8342	0,793
Part des charges salariales	0,1112	0,1095	0,1153	0,1115	0,1091	0,1066
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0457	0,0503	0,0509	0,0325	0,0323	0,0641
Part d'autres charges	0,0069	0,0091	0,0127	0,0169	0,0244	0,0363
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	63,9032	83,6383	109,0263	113,008	88,0916	73,0787
Rotation des stocks	1,7605	1,0326	2,8765	2,7973	2,5878	2,8804
Durée du crédit client	63,0843	77,2526	70,4665	70,8899	76,5842	66,9138
Durée du crédit fournisseur	85,9144	81,1972	70,6357	54,0831	49,0827	32,2645
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4297	0,4763	0,1723	0,1644	0,1892	0,1274
Capacité de remboursement	5,1241	15,3298	1,3771	1,3802	1,5083	0,5275
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0622	0,0443	0,0672	0,0731	0,0737	0,126
Taux de valeur ajoutée	5,1241	15,3298	1,3771	1,3802	1,5083	0,5275
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,168	0,1802	0,1626	0,1504	0,1329	0,1343
						
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