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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ORLYVAL SERVICE	380041962					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	12259844	11669179	12718975	12462789	12951928	11779007
VALEUR AJOUTE	4309815	4208796	4198941	4271787	4988997	4558093
EBE (exédent brut d'exploitation)	-294769	-250336	-633655	-573054	31154	167771
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-465823	-407187	-764900	-533642	61975	155418
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	2516971	2473869	2427482	3131903	3546506	2451768
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0271	-0,024	-0,0541	-0,0495	0,0027	0,016
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0398	0,0379	0,0266	0,0206	0,0243	0,0294
Marge nette	0,0398	0,0379	0,0266	0,0206	0,0243	0,0294
Rentabilité économique	-0,6576	-0,5431	-1,7454	-0,6146	0,0211	0,241
Rentabilité financière	0,592	0,5843	0,5142	0,2988	0,3862	0,4313
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	125343,4725	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	54824,1429	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	51066,2857	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	34813,4505	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	34813,4505	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5552	0,5435	0,5574	0,551	0,5609	0,5688
Part des charges salariales	0,386	0,3681	0,3735	0,3696	0,3666	0,3645
Part des amortissements et crédits-$bails	0,01	0,0105	0,0097	0,0103	0,0097	0,0099
Part d'autres charges	0,0487	0,0778	0,0593	0,0692	0,0628	0,0568
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	84,4657	86,3923	75,6752	98,8355	113,4881	85,1793
Rotation des stocks	7,8644	7,9633	10,7916	29,2882	48,0889	27,0446
Durée du crédit client	28,5696	16,8002	18,5419	23,7343	34,4826	23,5127
Durée du crédit fournisseur	88,2529	86,0955	76,3195	78,3317	72,6149	66,5188
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0126	0,1098	0,0343	0,0049	0,4598	0,0125
Capacité de remboursement	-0,0121	-0,1243	-0,0163	-0,0086	10,9554	0,056
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0271	-0,024	-0,0541	-0,0495	0,0027	0,016
Taux de valeur ajoutée	-0,0121	-0,1243	-0,0163	-0,0086	10,9554	0,056
Taux d'exportation	0	0	0	0	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0199	0,0277	0,0298	0,0303	0,0383	0,0472
						
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