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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
PENINSULA GOLF ADMINISTRATION	379678352					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2067147	1534144	1608146	1829121	1568414	1521770
VALEUR AJOUTE	543956	342998	105621	274147	105503	-226942
EBE (exédent brut d'exploitation)	152105	25766	-330994	-186511	-335627	-662989
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-51242	-181784	-461689	-324916	-457676	-800111
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	2363214	2061983	238707	79098	175945	-558477
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0771	0,0169	-0,2081	-0,1026	-0,2188	-0,4374
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2557	0,4096	0,3876	0,5028	0,4945	0,5064
Marge d'exploitation	-0,0388	-0,1388	-0,3461	-0,2241	-0,3611	-0,5995
Marge nette	-0,0388	-0,1388	-0,3461	-0,2241	-0,3611	-0,5995
Rentabilité économique	0,0153	0,0025	-0,0418	-0,0234	-0,041	-0,0868
Rentabilité financière	0,064	0,1278	0,2228	0,2191	0,4053	1,0514
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,667	0,6761	0,6879	0,6905	0,6731	0,717
Part des charges salariales	0,1812	0,1797	0,2004	0,2044	0,206	0,1784
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1073	0,1368	0,1057	0,099	0,1009	0,0894
Part d'autres charges	0,0445	0,0074	0,0061	0,0061	0,02	0,0152
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	436,982	494,1103	54,7822	15,8747	41,8651	-134,4825
Rotation des stocks	10,3573	14,9927	15,3025	14,8855	15,6149	12,5901
Durée du crédit client	50,721	67,7257	57,8344	45,9575	63,0718	62,1215
Durée du crédit fournisseur	61,5621	60,3752	106,4579	77,4029	82,2455	148,9379
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,3446	1,3061	1,3542	1,2728	1,208	1,1323
Capacité de remboursement	-261,3981	-75,4083	-23,209	-31,2786	-21,5863	-10,8148
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0771	0,0169	-0,2081	-0,1026	-0,2188	-0,4374
Taux de valeur ajoutée	-261,3981	-75,4083	-23,209	-31,2786	-21,5863	-10,8148
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	3,6174	4,8475	4,7544	4,2071	5,09	5,2503
						
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