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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAST	379668809					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	22860000	19420000	21632000	21482000	19372000	19453000
VALEUR AJOUTE	15759000	13973000	13078000	12712000	11000000	11867000
EBE (exédent brut d'exploitation)	981000	398000	-462000	-970000	-2649000	-1244000
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1054000	-1467000	-642000	-1632000	-2612000	-1039000
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	4272000	6017000	6939000	10443000	10893000	12039000
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0438	0,0191	-0,0217	-0,0464	-0,1347	-0,0627
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,9844	0,9924	0,9958	0,993	0,9976	0,9971
Marge d'exploitation	0,0357	-0,0305	-0,0388	-0,0676	-0,1638	-0,0738
Marge nette	0,0357	-0,0305	-0,0388	-0,0676	-0,1638	-0,0738
Rentabilité économique	0,0707	0,0306	-0,042	-0,0622	-0,1978	-0,0649
Rentabilité financière	0,0982	-0,1152	-0,4065	-0,463	-0,598	-0,1866
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	187991,1504	0	0	177089,2857
Valeur ajoutée par employé	0	0	115734,5133	0	0	105955,3571
Charges salariales par employé	0	0	115761,0619	0	0	111616,0714
Salaires et traitements par employé	0	0	79000	0	0	75758,9286
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	79000	0	0	75758,9286
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3	0,3179	0,3634	0,3581	0,3777	0,374
Part des charges salariales	0,6503	0,6047	0,5822	0,5714	0,565	0,5868
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0054	0,007	0,0083	0,0096	0,011	0,0098
Part d'autres charges	0,0442	0,0704	0,0462	0,0609	0,0463	0,0294
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	69,6511	105,374	119,2268	182,2295	202,2352	221,5506
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	193,8422	163,6563	245,6615	268,627	217,1713	171,2222
Durée du crédit fournisseur	412,9287	320,4178	212,6373	142,5746	135,2593	114,3441
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2959	0,3252	0,0299	0,0468	0,1723	0,0852
Capacité de remboursement	3,8947	-2,8793	-0,5125	-0,4467	-0,8832	-1,5707
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0438	0,0191	-0,0217	-0,0464	-0,1347	-0,0627
Taux de valeur ajoutée	3,8947	-2,8793	-0,5125	-0,4467	-0,8832	-1,5707
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1487	0,1699	0,1512	0,1472	0,1126	0,1009
						
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