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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ETABLISSEMENTS PHELIPPEAU	379432545					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1081438	1036364	1248641	1366929	1331173	954204
VALEUR AJOUTE	346446	314107	392448	444409	233089	198888
EBE (exédent brut d'exploitation)	35544	16253	42370	95718	15291	-8858
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	34832	14051	145811	128249	52060	270
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	418480	484732	471189	323667	236788	261735
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0338	0,0158	0,0341	0,0707	0,0117	-0,0094
Exportation	17188	0	9500	28549	55332	30333
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2491	0,2691	0,2434	0,2317	0,2268	0,2184
Marge d'exploitation	0,0274	0,0094	0,0278	0,0705	0,0225	-0,0136
Marge nette	0,0274	0,0094	0,0278	0,0705	0,0225	-0,0136
Rentabilité économique	0,0475	0,022	0,0557	0,1576	0,033	-0,0225
Rentabilité financière	0,0393	0,0129	0,1988	0,2234	0,2403	-0,0092
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,689	0,6951	0,7007	0,7187	0,8265	0,7703
Part des charges salariales	0,2832	0,2784	0,2802	0,2668	0,1605	0,2051
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0157	0,0132	0,006	0,0051	0,0055	0,0127
Part d'autres charges	0,0122	0,0134	0,0131	0,0093	0,0075	0,0119
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	145,4071	171,904	138,2811	87,2701	65,856	101,2142
Rotation des stocks	57,8722	55,6274	44,8352	35,4668	37,2037	36,2042
Durée du crédit client	55,3005	57,4846	61,5322	48,1335	48,3919	54,024
Durée du crédit fournisseur	52,5678	38,8501	52,1934	49,6441	60,9873	36,8322
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0448	0,0451	0,0842	0,0475	0,4046	0,4672
Capacité de remboursement	0,9608	2,3735	0,4395	0,2251	3,6024	680,7407
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0338	0,0158	0,0341	0,0707	0,0117	-0,0094
Taux de valeur ajoutée	0,9608	2,3735	0,4395	0,2251	3,6024	680,7407
Taux d'exportation	0,0164	0	0,0076	0,0211	0,0422	0,0321
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0343	0,037	0,0369	0,0156	0,0167	0,0252
						
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