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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE HOTELIERE DU SUBDRAY	379396609					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3914284	2534317	3716260	3621871	3336600	3200241
VALEUR AJOUTE	1832773	1010696	1851112	1785941	1567320	-1440021
EBE (exédent brut d'exploitation)	636043	44326	434890	532978	342406	-2570654
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	494442	-7127	350563	429106	252174	-150776
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1760390	1645687	889464	705062	326819	267618
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1822	0,0188	0,1209	0,153	0,1065	-INF
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-12,5714	152,1	353,2817	355,0084	45,6476	799,512
Marge d'exploitation	0,1493	-0,1555	-0,0129	0,0181	-0,0207	0
Marge nette	0,1493	-0,1555	-0,0129	0,0181	-0,0207	0
Rentabilité économique	0,1747	0,0141	0,1661	0,1911	0,1223	-1,342
Rentabilité financière	0,2908	-0,2412	-0,0088	0,0321	-0,051	0,2091
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	108963,7273	120087,2414	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	56094,303	61584,1724	0	0
Charges salariales par employé	0	0	39061,4848	39003,1724	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	30705,7879	30108,5517	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	30705,7879	30108,5517	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4885	0,4648	0,4637	0,4767	0,4839	0,462
Part des charges salariales	0,3477	0,3227	0,3426	0,3178	0,3231	0,3206
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0645	0,1286	0	0,1059	0,0977	0
Part d'autres charges	0,0993	0,0839	0,1937	0,0996	0,0953	0,2175
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	184,0867	254,6188	90,287	73,8967	37,1141	0
Rotation des stocks	4,7613	4,5213	4,4201	4,6032	3,9	-173,1939
Durée du crédit client	28,9668	9,5465	12,313	15,827	16,1962	0
Durée du crédit fournisseur	49,1753	28,5091	55,9005	45,3709	39,7903	85,4606
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4973	0,5862	0,3848	0,4172	0,438	0,137
Capacité de remboursement	3,6609	-258,0435	2,8745	2,7114	4,8606	-1,7405
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1822	0,0188	0,1209	0,153	0,1065	-INF
Taux de valeur ajoutée	3,6609	-258,0435	2,8745	2,7114	4,8606	-1,7405
Taux d'exportation	0	0	1	1	1	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3676	0,5632	0,457	0,5523	0,6749	0
						
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