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RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
EAU THERMALE AVENE L'HOTEL	379142649			
				
***RATIOS GENERAUX	2020	2018	2017	2016
EBITDA	1077752	1856669	1888325	1895352
VALEUR AJOUTE	-348389	-1247909	-1295938	-1093344
EBE (exédent brut d'exploitation)	-710062	-1845848	-1968172	-1676605
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-1144706,2	-2023201	-2107951	-1852645
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-13120372	-8827791	-6514226	-2284015
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,7904	-1,0208	-1,0786	-0,9202
Exportation	0	12517	0	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale		1	1	1
Marge d'exploitation	-2,6954	-1,2782	-1,2061	-1,0092
Marge nette	-2,6954	-1,2782	-1,2061	-1,0092
Rentabilité économique	0,0775	0,4402	1,068	-4,4709
Rentabilité financière	0,174	0,2371	0,287	0,3546
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,3874	0,7333	0,7631	0,7808
Part des charges salariales	0,1019	0,1335	0,1433	0,1467
Part des amortissements et crédits-$bails	0,4842	0,0979	0,0693	0,0536
Part d'autres charges	0,0264	0,0354	0,0242	0,0189
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-5330,6646	-1781,8773	-1303,038	-457,5348
Rotation des stocks	7,1975	4,4727	1,9021	1,0064
Durée du crédit client	9,5979	48,6494	41,5827	66,187
Durée du crédit fournisseur	72,8462	101,7763	43,2334	52,4677
***RATIOS DIVERS				
Endettement	-0,7093	-1,5125	-3,3804	16,2507
Capacité de remboursement	-5,6758	-3,1351	-2,9554	-3,2894
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,7904	-1,0208	-1,0786	-0,9202
Taux de valeur ajoutée	-5,6758	-3,1351	-2,9554	-3,2894
Taux d'exportation	0	0,0069	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	4,1493	2,3905	2,3858	1,2529
				
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