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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
DALKIA ATLANTIQUE SERVICES	379196181					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2461095	1284410	2579593	2825960	3754060	7113620
VALEUR AJOUTE	371529	3227	448194	-70993	347734	276412
EBE (exédent brut d'exploitation)	361108	-7016	422962	-96278	333874	247671
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	201101	-130744	198503	-166597	259656	314889
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	766848	789160	1150803	1079241	1466708	1451161
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1476	-0,0056	0,1615	-0,0351	0,0897	0,0358
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0038	-0,2852	0,0054	-0,1505	-0,0537	-0,0214
Marge nette	-0,0038	-0,2852	0,0054	-0,1505	-0,0537	-0,0214
Rentabilité économique	0,382	-0,0057	0,215	-0,0461	0,1172	0,0808
Rentabilité financière	-0,0331	-0,62	0,1058	-0,4453	0,0254	-0,0418
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8398	0,7648	0,8443	0,8685	0,8557	0,9148
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1051	0,1579	0,1023	0,0822	0,0898	0,0523
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	114,4218	228,3904	160,4274	143,4203	143,8326	76,6481
Rotation des stocks	0	0	0,0777	0,5494	0,8492	0,0326
Durée du crédit client	97,2127	107,6579	87,0574	115,6551	69,936	118,2088
Durée du crédit fournisseur	160,6856	101,7239	106,76	109,2548	39,2404	87,4984
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,204	0,3667	0,3601	0,4613	0,4287	0,4825
Capacité de remboursement	0,959	-3,4418	3,5695	-5,7881	4,704	4,6955
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1476	-0,0056	0,1615	-0,0351	0,0897	0,0358
Taux de valeur ajoutée	0,959	-3,4418	3,5695	-5,7881	4,704	4,6955
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1205	0,4396	0,3565	0,4348	0,3925	0,2627
						
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