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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
KALIZEA	378990907					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	34147698	34264082	34214619	33933277	34786711	32641392
VALEUR AJOUTE	4147487	5034592	3316154	4515939	3766980	5099948
EBE (exédent brut d'exploitation)	1480049	2214907	538980	1742158	972836	2652403
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1348172	1831467	471557	1559933,2	876866,2	2063512
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-5111071	-6336533	-3350874	-1044515	-2767301	214103
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0436	0,065	0,0157	0,0525	0,0278	0,082
Exportation	15628807	14505329	17695814	16573909	0	17344882
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-0,0011	0	-0,0403	0,1164	0,0905	1
Marge d'exploitation	0,0143	0,0392	-0,0062	0,0259	0,0009	0,0536
Marge nette	0,0143	0,0392	-0,0062	0,0259	0,0009	0,0536
Rentabilité économique	0,2102	0,3317	0,0608	0,1681	0,1221	0,3499
Rentabilité financière	0,011	0,1631	-0,0653	0,1167	-0,0192	0,1862
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	740678,7174	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	109447,6522	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	55898,8913	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	40886,2391	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	40886,2391	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8816	0,8817	0,8896	0,8836	0,8886	0,889
Part des charges salariales	0,0718	0,0781	0,0729	0,075	0,0727	0,0711
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0252	0,0249	0,0232	0,0274	0,0273	0,0291
Part d'autres charges	0,0213	0,0153	0,0144	0,014	0,0114	0,0109
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-55,0104	-67,8823	-35,6058	-11,4846	-28,8804	2,4147
Rotation des stocks	11,0157	11,6008	10,2777	17,6353	9,767	14,3934
Durée du crédit client	17,1817	6,5114	19,4964	32,6458	26,0495	31,0391
Durée du crédit fournisseur	66,883	74,2987	61,5007	59,456	49,2988	76,9565
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3185	0,1585	0,4738	0,461	0,385	0,1852
Capacité de remboursement	1,6634	0,5778	8,9126	3,0626	3,497	0,6802
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0436	0,065	0,0157	0,0525	0,0278	0,082
Taux de valeur ajoutée	1,6634	0,5778	8,9126	3,0626	3,497	0,6802
Taux d'exportation	0,4609	0,4257	0,5152	0,4993	1	0,536
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3725	0,3843	0,3564	0,3463	0,3119	0,2314
						
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