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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
D G P	378912612					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	69004	49538	47506	47742	47521	40005
VALEUR AJOUTE	-112836	-129288	-142372	-142636	-151992	-164368
EBE (exédent brut d'exploitation)	-211825	-216305	-223975	-222099	-256331	-241139
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1599239,6	-185142,2	18238,4	42039,6	-104375	2089
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	7537987	3506465	2014798	2058557	2014536	2778827
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-3,0699	-4,4144	-4,7153	-4,6758	-5,3964	-6,0285
Exportation	65000	49000	43000	43000	43000	40000
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-3,2434	-4,7216	-4,9356	-4,8719	-5,9539	-6,2019
Marge nette	-3,2434	-4,7216	-4,9356	-4,8719	-5,9539	-6,2019
Rentabilité économique	-0,0277	-0,0466	-0,0778	-0,0755	-0,086	-0,0644
Rentabilité financière	0,6782	-0,0763	0,0031	0,0119	-0,2562	-0,0074
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	23750	23750	20000
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	-71318	-75996	-82184
Charges salariales par employé	0	0	0	34536	33712	33277
Salaires et traitements par employé	0	0	0	26007,5	25717	25072,5
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	26007,5	25717	25072,5
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6227	0,6367	0,6754	0,6824	0,6039	0,7094
Part des charges salariales	0,252	0,2643	0,2501	0,2479	0,2041	0,231
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0381	0,0396	0,0343	0,0324	0,0229	0,0241
Part d'autres charges	0,0872	0,0595	0,0402	0,0373	0,1691	0,0355
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	39874,8588	26119,5862	15482,132	15818,3854	15480,1187	25356,7964
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	13,2246	14,898	11,5263	15,3684	34,5789	0
Durée du crédit fournisseur	33,8658	29,0058	30,1751	30,4446	34,2693	28,3586
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0055	0,4446	0,0353	0,059	0,0819	0,0825
Capacité de remboursement	0,0264	-11,1541	5,5789	4,1312	-2,3385	147,8023
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-3,0699	-4,4144	-4,7153	-4,6758	-5,3964	-6,0285
Taux de valeur ajoutée	0,0264	-11,1541	5,5789	4,1312	-2,3385	147,8023
Taux d'exportation	0,942	1	0,9053	0,9053	0,9053	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,7919	14,0645	14,4999	14,6351	14,7326	17,8075
						
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