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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
VELAY CAPITON SA	378723654					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	2716024	2803129	2545989	2470133	2611994	2667276
VALEUR AJOUTE	654499	713078	633276	561635	697145	755640
EBE (exédent brut d'exploitation)	139478	198229	143975	44875	152515	226001
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	130989	168439	126439	52758	131433	179341
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	543519	487629	472404	475799	532415	446932
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0514	0,071	0,0569	0,0184	0,0587	0,0853
Exportation	259636	182571	214835	162560	167190	221104
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3868	0,34	0,3588	0,3659	0,3592	0,3595
Marge d'exploitation	0,0193	0,0466	0,0315	0,0093	0,0557	0,086
Marge nette	0,0193	0,0466	0,0315	0,0093	0,0557	0,086
Rentabilité économique	0,1016	0,1368	0,0953	0,0292	0,141	0,2382
Rentabilité financière	0,0675	0,109	0,0846	0,0386	0,1519	0,2014
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	152297,6875	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	35102,1875	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	31419,9375	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	24699,5	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	24699,5	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7736	0,7779	0,7696	0,771	0,7699	0,7766
Part des charges salariales	0,1902	0,1868	0,1914	0,2054	0,2133	0,2092
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0331	0,0277	0,0308	0,0178	0,006	0,0062
Part d'autres charges	0,0032	0,0076	0,0082	0,0058	0,0107	0,008
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	73,0705	63,736	68,1178	71,2694	74,836	61,5545
Rotation des stocks	53,2225	48,4443	49,8526	49,4556	44,0222	37,5268
Durée du crédit client	52,4042	46,7819	46,7949	53,2383	63,3397	54,5004
Durée du crédit fournisseur	30,582	22,5538	31,2016	34,7137	38,1044	28,9554
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4261	0,3144	0,4077	0,4017	0,2421	0,0565
Capacité de remboursement	4,4645	2,7054	4,8697	11,6833	1,9919	0,2988
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0514	0,071	0,0569	0,0184	0,0587	0,0853
Taux de valeur ajoutée	4,4645	2,7054	4,8697	11,6833	1,9919	0,2988
Taux d'exportation	0,0956	0,0654	0,0849	0,0667	0,0644	0,0834
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1668	0,1765	0,2138	0,2453	0,0592	0,0215
						
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