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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
KAPORAL COLLECTIONS	378644603					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	74135301	64172757	88599078	95378642	104443730	101316855
VALEUR AJOUTE	-43245	-1624324	3237801	7783745	17551808	15373427
EBE (exédent brut d'exploitation)	-652668	-4055647	626233	4670098	14824039	12383372
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-3508908	-7169202	-3482794	-4721061	7509715	5107562
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	58029819	40906212	35240079	24500850	17768474	13104732
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0095	-0,0655	0,0073	0,0519	0,1501	0,1234
Exportation	6025308	5774231	9011120	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,5439	0,5161	0,4797	0,548	0,5315	0,4969
Marge d'exploitation	-0,0685	-0,1363	-0,0369	0,0181	0,1089	0,0766
Marge nette	-0,0685	-0,1363	-0,0369	0,0181	0,1089	0,0766
Rentabilité économique	-0,0103	-0,0872	0,0145	0,1288	0,4726	0,4982
Rentabilité financière	0,1611	1,1062	6,5877	1,1754	0,3052	0,3395
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	1957986,5429	0	0	0	2992146,5152	0
Valeur ajoutée par employé	-1235,5714	0	0	0	531872,9697	0
Charges salariales par employé	62309,0286	0	0	0	67336,1818	0
Salaires et traitements par employé	44076,0571	0	0	0	46516,5758	0
Résultat courant avant impôts par employé	44076,0571	0	0	0	46516,5758	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8614	0,8497	0,891	0,8908	0,8772	0,8907
Part des charges salariales	0,0277	0,0301	0,0251	0,0289	0,0236	0,0256
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0176	0,0268	0,0213	0,0206	0,0175	0,0101
Part d'autres charges	0,0933	0,0935	0,0626	0,0598	0,0818	0,0736
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	309,0767	241,0381	149,8801	99,3825	65,682	47,6493
Rotation des stocks	127,0204	119,3374	124,9522	142,5455	116,0239	112,2779
Durée du crédit client	50,5559	56,3044	65,5816	166,7129	59,2542	67,4656
Durée du crédit fournisseur	88,8611	64,7264	80,061	141,2008	91,3305	103,4871
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,9941	1,1854	0,9788	1,1412	0,3976	0,4718
Capacité de remboursement	-17,874	-7,6917	-12,1624	-8,7615	1,6608	2,2958
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0095	-0,0655	0,0073	0,0519	0,1501	0,1234
Taux de valeur ajoutée	-17,874	-7,6917	-12,1624	-8,7615	1,6608	2,2958
Taux d'exportation	0,0879	0,0932	0,105	1	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0459	0,0497	0,0475	0,0529	0,0466	0,0448
						
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