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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CLIMOTEL	378666358					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1083946	849850	2368899	2663868	307686	182920
VALEUR AJOUTE	283872	122342	1358150	1590673	208028	92723
EBE (exédent brut d'exploitation)	232398	-97803	686367	819320	53504	-68583
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	212497	-120703	543858	611987	54460	-75183
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	821810	669997	480504	222141	395731	199564
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2895	-0,1375	0,2931	0,3133	0,1798	-0,391
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	-INF	-INF	-INF		-INF
Marge d'exploitation	0,1188	-0,2681	0,1894	0,2425	0,0379	-0,7537
Marge nette	0,1188	-0,2681	0,1894	0,2425	0,0379	-0,7537
Rentabilité économique	0,1066	-0,0383	0,3026	0,4071	0,0377	-0,0495
Rentabilité financière	0,0436	-0,0881	0,1474	0,2367	0,0131	-0,1148
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	57335,0714	47414,3333	123264,6316	118854,9545	0	0
Valeur ajoutée par employé	20276,5714	8156,1333	71481,5789	72303,3182	0	0
Charges salariales par employé	17488,7143	14514,3333	29260,3158	29638,6818	0	0
Salaires et traitements par employé	15590,9286	13133,3333	24664,3684	23957,9091	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	15590,9286	13133,3333	24664,3684	23957,9091	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5248	0,5659	0,511	0,5046	0,3023	0,2623
Part des charges salariales	0,2477	0,2092	0,2887	0,3212	0,4953	0,4873
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1281	0,1275	0,101	0,0845	0,1688	0,1799
Part d'autres charges	0,0994	0,0974	0,0993	0,0897	0,0336	0,0704
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	373,6938	343,8467	74,8855	31,0086	485,3197	415,3103
Rotation des stocks	5,6867	2,8191	2,5478	2,0097	0	0
Durée du crédit client	0,6631	0,2994	7,4328	22,0004	181,3429	94,2299
Durée du crédit fournisseur	32,684	19,7013	44,3409	48,3965	67,0977	32,3315
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0003	0,184	0	0,039	0,2236	0,2153
Capacité de remboursement	0,0028	-3,8939	0	0,1284	5,8312	-3,9718
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2895	-0,1375	0,2931	0,3133	0,1798	-0,391
Taux de valeur ajoutée	0,0028	-3,8939	0	0,1284	5,8312	-3,9718
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,3147	1,6213	0,5283	0,4838	3,4319	6,7119
						
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