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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOC DE PARTICIPATIONS PENICAUT	378569032					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2018	2017	2016	2015
EBITDA	1133536	1029804	842316	947505	913481	922670
VALEUR AJOUTE	999510	830512	736033	837574	789362	799969
EBE (exédent brut d'exploitation)	819130	596649	582306	679895	691249	684815
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	714694	444602	511763	523123	539955	503612
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	741230	693870	454484	739433	785168	1250159
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,7249	0,5817	0,6955	0,7216	0,7642	0,7428
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,3403	0,1777	0,2338	0,3046	0,3169	0,3128
Marge nette	0,3403	0,1777	0,2338	0,3046	0,3169	0,3128
Rentabilité économique	0,0965	0,0673	0,0754	0,0817	0,0787	0,071
Rentabilité financière	0,1243	0,0252	0,0693	0,0625	0,1686	0,0805
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,1741	0,2303	0,1565	0,1584	0,1838	0,1922
Part des charges salariales	0,0832	0,0543	0,0823	0,087	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,581	0,4876	0,5627	0,5522	0,581	0,5556
Part d'autres charges	0,1617	0,2278	0,1986	0,2024	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	239,4374	246,9158	198,1463	286,4505	316,8135	494,9675
Rotation des stocks	0	0	4,8096	4,7086	4,9924	4,8697
Durée du crédit client	113,613	104,4358	86,0201	88,2444	78,7537	76,796
Durée du crédit fournisseur	63,748	28,8082	70,2596	99,7734	90,626	93,3086
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,7208	0,7658	0,7743	0,8051	0,8269	0,8689
Capacité de remboursement	8,5648	15,2718	11,6826	12,8103	13,4481	16,6379
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,7249	0,5817	0,6955	0,7216	0,7642	0,7428
Taux de valeur ajoutée	8,5648	15,2718	11,6826	12,8103	13,4481	16,6379
Taux d'exportation	1	1	1	1	0	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	6,6206	7,7403	8,5188	8,0467	8,7441	8,9682
						
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