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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
PHONE OCEAN	378155733					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1971178	1272944	895863	1289532	1553745	669429
VALEUR AJOUTE	1231616	614450	247760	743975	850228	198913
EBE (exédent brut d'exploitation)	545910	-2288	-345545	177967	323968	-626665
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	532373	-3040	-351181	161747	333683	-261648
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	812073	544329	225144	508263	1050272	205839
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,28	-0,0019	-0,4941	0,1552	0,256	-1,1365
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	-INF	-INF	-INF	-10,6152	1
Marge d'exploitation	0,2812	0,0351	-0,2946	0,082	0,259	-1,1662
Marge nette	0,2812	0,0351	-0,2946	0,082	0,259	-1,1662
Rentabilité économique	0,6468	-0,0037	-1,21	0,3617	0,3041	-1,7478
Rentabilité financière	0,6113	0,1294	-0,7228	0,1387	0,7713	0,6318
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	84754,2609	0	0	0	0	30632,1667
Valeur ajoutée par employé	53548,5217	0	0	0	0	11050,7222
Charges salariales par employé	27467	0	0	0	0	43318,9444
Salaires et traitements par employé	21583,2609	0	0	0	0	35552,8889
Résultat courant avant impôts par employé	21583,2609	0	0	0	0	35552,8889
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5043	0,4823	0,4098	0,3366	0,3387	0,2686
Part des charges salariales	0,4439	0,4816	0,5176	0,4543	0,4115	0,5941
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0112	0,0109	0,0106	0,0091	0,0044	0,006
Part d'autres charges	0,0405	0,0253	0,062	0,2	0,2454	0,1313
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	152,0542	164,4865	117,5115	161,834	302,9222	136,2606
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	140,0742	158,664	69,6319	218,4178	355,3581	348,5003
Durée du crédit fournisseur	87,4043	35,0168	40,3762	115,4731	95,6463	180,1091
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0,4649	0	0	0,6022	2,1242
Capacité de remboursement	0	-93,7467	0	0	1,9226	-2,911
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,28	-0,0019	-0,4941	0,1552	0,256	-1,1365
Taux de valeur ajoutée	0	-93,7467	0	0	1,9226	-2,911
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0272	0,0569	0,0853	0,0109	0,0115	0,0458
						
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