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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERRADIS	378040752					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1630387	1280114	1444620	1131732	1032045	1002978
VALEUR AJOUTE	389335	322297	360414	277004	249895	243649
EBE (exédent brut d'exploitation)	108757	75936	110723	55077	57734	17632
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	81541,8	52488,8	81803,8	42306	40999	17227
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	330191	433416	298773	293554	333402	297807
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0673	0,0605	0,0773	0,0491	0,0563	0,0177
Exportation	0	0	0	0	0	85772
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3148	0,3416	0,317	0,3188	0,3109	0,3278
Marge d'exploitation	0,0612	0,0641	0,0737	0,0422	0,0533	0,0177
Marge nette	0,0612	0,0641	0,0737	0,0422	0,0533	0,0177
Rentabilité économique	0,1806	0,1413	0,2555	0,1275	0,1433	0,045
Rentabilité financière	0,1436	0,1416	0,2077	0,1059	0,1236	0,0444
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	166307
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	40608,1667
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	36304,1667
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	26271
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	26271
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,801	0,7772	0,8007	0,7786	0,7929	0,7654
Part des charges salariales	0,1839	0,1969	0,178	0,2	0,1917	0,2211
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0032	0,0037	0,0027	0,0021	0,0008	0,0008
Part d'autres charges	0,0119	0,0223	0,0186	0,0194	0,0146	0,0127
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	74,59	126,1203	76,1427	95,5781	118,743	108,9346
Rotation des stocks	27,3412	35,093	24,6755	23,4308	24,6091	21,8147
Durée du crédit client	31,7319	57,4958	35,2022	37,8617	51,4265	31,4996
Durée du crédit fournisseur	35,2684	38,4593	22,0777	37,3705	30,1954	16,4647
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0939	0,1308	0,0746	0,1024	0,1393	0,01
Capacité de remboursement	0,6933	1,3388	0,395	1,0459	1,3682	0,2275
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0673	0,0605	0,0773	0,0491	0,0563	0,0177
Taux de valeur ajoutée	0,6933	1,3388	0,395	1,0459	1,3682	0,2275
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0,086
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0082	0,0078	0,0064	0,0079	0,0064	0,0012
						
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