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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LE CANON DE TOLBIAC	377917059					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	88598	115839	231227	281585	265028	263741
VALEUR AJOUTE	-2628	3584	11600	9628	-14881	-19499
EBE (exédent brut d'exploitation)	-6610	-6911	-6037	-8776	-15330	-19574
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	33117	27246	125116	150094	166392	164839
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-37055	-65204	-41925	111087	-138111	126100
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,108	-0,102	-0,0799	-0,1186	-0,2669	-0,3487
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,3032	0,568	1,9106	2,5988	2,9484	2,5822
Marge nette	0,3032	0,568	1,9106	2,5988	2,9484	2,5822
Rentabilité économique	-0,0074	-0,0079	-0,0065	-0,0086	-0,0163	-0,0184
Rentabilité financière	0,3963	0,0536	0,2207	0,2305	0,2112	0,1375
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9116	0,829	0,7354	0,7206	0,7555	0,6368
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0315	0,0353	0,0617	0,0734	0,2397	0,3625
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-220,933	-351,4132	-202,6113	548,0402	-877,8038	819,8376
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	60,0403	84,8568	220,2386	687,2559	153,1056	142,8919
Durée du crédit fournisseur	101,1793	137,7027	178,3786	400,0857	115,7919	122,4347
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,9127	0,4774	0,4174	0,3912	0,2765	0,1662
Capacité de remboursement	24,6305	15,3271	3,1065	2,6669	1,56	1,0715
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,108	-0,102	-0,0799	-0,1186	-0,2669	-0,3487
Taux de valeur ajoutée	24,6305	15,3271	3,1065	2,6669	1,56	1,0715
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	14,7356	13,3524	11,9869	12,3091	15,8805	16,4954
						
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