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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAPITAINE COOK	376080305					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2017	2016	2015
EBITDA	52657377	57142233	55295628	48702421	43182621	41578653
VALEUR AJOUTE	10304076	11372081	8977012	9405564	9187387	10270774
EBE (exédent brut d'exploitation)	-143808	-220626	-2815269	-470120	-1461698	710095
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-389789	-601423	-3102807	-212071	-1190177	790075
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	14439841	13597223	13537046	15553493	10089222	9648510
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0029	-0,0039	-0,0508	-0,0104	-0,0349	0,0162
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-0,0368	-0,0137	-0,0619	-1,9193	-0,7116	-0,4665
Marge d'exploitation	-0,0475	-0,0464	-0,0879	-0,0403	-0,0654	-0,0227
Marge nette	-0,0475	-0,0464	-0,0879	-0,0403	-0,0654	-0,0227
Rentabilité économique	-0,005	-0,0082	-0,1003	-0,0159	-0,0623	0,0309
Rentabilité financière	-0,3238	-2,1479	-1,3153	-0,5065	-0,4203	-0,0934
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	198983,1349	0	0	210931,0047	148608,3404	0
Valeur ajoutée par employé	40889,1905	0	0	43746,8093	32579,3865	0
Charges salariales par employé	39494,6984	0	0	42824,0651	35076,6206	0
Salaires et traitements par employé	29207,9087	0	0	31769,3535	26078,9468	0
Résultat courant avant impôts par employé	29207,9087	0	0	31769,3535	26078,9468	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7594	0,759	0,76	0,7664	0,7255	0,7329
Part des charges salariales	0,1799	0,1809	0,1853	0,1817	0,2153	0,2062
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0449	0,0394	0,0343	0,0328	0,0339	0,0383
Part d'autres charges	0,0158	0,0207	0,0204	0,0191	0,0254	0,0226
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	105,1087	88,1201	89,1091	125,182	87,8736	80,1437
Rotation des stocks	144,5504	114,1503	94,8936	144,646	112,1439	104,173
Durée du crédit client	20,4344	18,7478	26,4934	24,691	19,1008	17,4464
Durée du crédit fournisseur	58,7119	47,4867	42,3314	39,3172	57,047	50,7111
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6973	0,9464	0,8492	0,8692	0,764	0,6499
Capacité de remboursement	-51,4849	-42,1999	-7,6845	-121,3523	-15,07	18,875
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0029	-0,0039	-0,0508	-0,0104	-0,0349	0,0162
Taux de valeur ajoutée	-51,4849	-42,1999	-7,6845	-121,3523	-15,07	18,875
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2885	0,2363	0,2534	0,3006	0,2981	0,2937
						
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