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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TELMO	363800657					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	6173012	7002616	7273794	5477681	5627878	5339128
VALEUR AJOUTE	2923555	2761959	3202064	2476917	2307048	2157379
EBE (exédent brut d'exploitation)	349507	350082	579935	167382	233586	189111
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	278125,8	275835,8	439164,2	141319,6	202603,2	171865,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	405403	-95484	38289	367117	-123589	373913
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0542	0,0518	0,0799	0,0314	0,0427	0,0367
Exportation	69015	0	0	18679	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0378	0,0328	0,0602	0,0114	0,0243	0,0255
Marge nette	0,0378	0,0328	0,0602	0,0114	0,0243	0,0255
Rentabilité économique	0,1486	0,1596	0,4024	0,1476	0,2133	0,1892
Rentabilité financière	0,1107	0,1071	0,2394	0,0612	0,1223	0,1354
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	137965,1633	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	56366,5102	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	47948,6531	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	34866,2041	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	34866,2041	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5376	0,6178	0,5883	0,5498	0,5977	0,6053
Part des charges salariales	0,4265	0,3469	0,374	0,4165	0,3673	0,3682
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0256	0,0165	0,0178	0,0197	0,016	0,0155
Part d'autres charges	0,0102	0,0188	0,0199	0,014	0,019	0,011
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	22,9543	-5,1553	1,9248	25,1016	-8,2514	26,4509
Rotation des stocks	27,7154	44,9913	34,0694	53,9614	47,4166	47,7217
Durée du crédit client	51,6986	25,8452	33,3933	39,217	37,897	46,042
Durée du crédit fournisseur	41,8703	43,1684	62,7011	66,3964	95,3635	74,6278
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2877	0,3205	0,0768	0,1074	0,0959	0,1307
Capacité de remboursement	2,4331	2,5477	0,2519	0,8618	0,5186	0,7601
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0542	0,0518	0,0799	0,0314	0,0427	0,0367
Taux de valeur ajoutée	2,4331	2,5477	0,2519	0,8618	0,5186	0,7601
Taux d'exportation	0,0107	0	0	0,0035	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0367	0,0374	0,0312	0,0442	0,0444	0,0249
						
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