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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES GEORGES DURMEYER	357802057					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	8823297	9128014	10532014	8511217	7609216	8276094
VALEUR AJOUTE	2165994	2270989	2719783	2534499	2111433	2639962
EBE (exédent brut d'exploitation)	-314335	60046	286840	117986	-195085	-90859
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-272534	-65144	220760	95187	-221985	-200561
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1348735	462616	642933	948906	542327	812716
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0355	0,0069	0,0275	0,0141	-0,0261	-0,0091
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0407	0,0179	0,0216	0,0145	-0,0277	0,0049
Marge nette	-0,0407	0,0179	0,0216	0,0145	-0,0277	0,0049
Rentabilité économique	-0,087	0,0152	0,1481	0,0628	-0,1136	-0,0545
Rentabilité financière	-0,1041	0,1486	0,103	0,1255	0,0625	-0,0169
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	159115,8936	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	44924,1064	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	47459,2979	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	28647,5532	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	28647,5532	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7151	0,7407	0,7523	0,6968	0,6896	0,6492
Part des charges salariales	0,2634	0,2372	0,2258	0,2762	0,2854	0,3207
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0116	0,0128	0,0115	0,0128	0,0149	0,0162
Part d'autres charges	0,01	0,0094	0,0104	0,0142	0,0101	0,0139
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	55,6552	19,2871	22,527	41,4035	26,4693	29,5493
Rotation des stocks	43,0814	45,3747	39,682	48,6227	49,9027	39,2397
Durée du crédit client	78,5235	73,192	62,0088	282,0102	268,2653	269,0797
Durée du crédit fournisseur	59,9328	113,7556	80,1907	87,3578	70,896	86,5404
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4825	0,4546	0,1202	0,1507	0,1098	0,059
Capacité de remboursement	-6,3986	-27,5732	1,0546	2,9751	-0,8494	-0,4901
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0355	0,0069	0,0275	0,0141	-0,0261	-0,0091
Taux de valeur ajoutée	-6,3986	-27,5732	1,0546	2,9751	-0,8494	-0,4901
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0845	0,0557	0,0497	0,0686	0,0821	0,066
						
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