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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
SARL KIOSQUES FLOTANTS COMPAGNIE DES BATEAUX DE L'INTERIEUR	353985476				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2016
EBITDA	274353	258141	375788	336147	508247
VALEUR AJOUTE	83823	118603	115204	173044	181864
EBE (exédent brut d'exploitation)	33181	80307	77715	115764	95385
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	36773	62695	43881	89367	50883
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-77469	20835	-48120	-40461	-76399
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1218	0,3253	0,251	0,3478	0,2624
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	-0,0114	0,0451	0,274	0,1272	0,5581
Marge nette	-0,0114	0,0451	0,274	0,1272	0,5581
Rentabilité économique	0,0435	0,1024	0,1078	0,1657	0,148
Rentabilité financière	0,0024	0,0046	0,1084	0,0784	0,2023
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,6797	0,5193	0,6683	0,5438	0,5952
Part des charges salariales	0,155	0,1656	0,1088	0,1466	0,2515
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1378	0,1458	0,1691	0,1999	0,1173
Part d'autres charges	0,0276	0,1693	0,0537	0,1097	0,036
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-103,8005	30,806	-56,7209	-44,3739	-76,6976
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	162,5463	193,4821	25,8881	3,1996	28,1764
Durée du crédit fournisseur	357,7853	301,8592	54,4609	96,8319	123,1581
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,1133	0,1401	0,0687	0,0708	0,031
Capacité de remboursement	2,3485	1,7526	1,1282	0,5533	0,3931
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1218	0,3253	0,251	0,3478	0,2624
Taux de valeur ajoutée	2,3485	1,7526	1,1282	0,5533	0,3931
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,3456	1,5889	1,2641	1,3095	1,1967
					
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