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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
PENATES SA	353876162				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2782982	2636859	2592288	2385467	2527554
VALEUR AJOUTE	2249521	2329826	2263284	2093152	2350510
EBE (exédent brut d'exploitation)	1931340	2105600	2089644	1950626	2206836
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1465073	1859583	1822831	1640522	1800572
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-685931	-581399	-630758	-265966	-671317
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,7155	0,799	0,8062	0,8177	0,8731
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	-INF				
Marge d'exploitation	0,465	0,5642	0,5299	0,5605	0,6321
Marge nette	0,465	0,5642	0,5299	0,5605	0,6321
Rentabilité économique	0,0464	0,0529	0,0541	0,0519	0,0603
Rentabilité financière	0,0374	0,0622	0,0613	0,0604	0,0744
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,2944	0,2657	0,2697	0,2787	0,1904
Part des charges salariales	0,1094	0,0671	0,0227	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,4116	0,5371	0,5046	0,5853	0,6551
Part d'autres charges	0,1846	0,1301	0,203	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-92,7518	-80,5237	-88,8236	-40,6964	-96,944
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	55,0846	19,8783	21,0042	69,5349	14,3623
Durée du crédit fournisseur	28,0128	5,8563	38,47	19,5711	5,1783
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,4919	0,5151	0,5315	0,5475	0,5632
Capacité de remboursement	13,9765	11,032	11,2703	12,5363	11,4388
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,7155	0,799	0,8062	0,8177	0,8731
Taux de valeur ajoutée	13,9765	11,032	11,2703	12,5363	11,4388
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	8,4833	9,1284	9,5108	10,5863	10,2281
					
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