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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
STE GENIE CLIMATIQUE SERVICE	353112717					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1955556	1737127	2053201	1927295	1663260	1594014
VALEUR AJOUTE	1029133	794091	937064	917661	764092	613388
EBE (exédent brut d'exploitation)	246962	59357	204158	221823	144048	55215
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	173626,8	32573	142641,4	149523,6	117005	36932,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	25544	124112	-5970	92286	-16143	69451
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1288	0,035	0,102	0,1177	0,0823	0,0352
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale		1		1		1
Marge d'exploitation	0,0944	0,007	0,0678	0,1	0,047	0,0056
Marge nette	0,0944	0,007	0,0678	0,1	0,047	0,0056
Rentabilité économique	0,2959	0,0857	0,4756	0,514	0,4033	0,1784
Rentabilité financière	0,2477	0,0071	0,2341	0,3364	0,2191	0,081
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	147535,3077	130355,3846	166796	157029,5	0	120801,3846
Valeur ajoutée par employé	79164,0769	61083,9231	78088,6667	76471,75	0	47183,6923
Charges salariales par employé	59279,8462	55289,0769	59411,8333	56297,3333	0	41664,1538
Salaires et traitements par employé	43802	40565,5385	44099,25	41481,6667	0	30781,4615
Résultat courant avant impôts par employé	43802	40565,5385	44099,25	41481,6667	0	30781,4615
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5093	0,5383	0,5786	0,5593	0,5688	0,6147
Part des charges salariales	0,4359	0,4188	0,3742	0,3908	0,3846	0,3433
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0347	0,0265	0,0289	0,0278	0,0305	0,0236
Part d'autres charges	0,0201	0,0164	0,0183	0,022	0,0162	0,0184
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	4,8612	26,7322	-1,0887	17,8758	-3,3669	16,142
Rotation des stocks	40,5436	33,7699	22,2044	15,2716	11,0582	34,4759
Durée du crédit client	27,8369	43,5743	77,3606	56,3398	38,8345	21,4729
Durée du crédit fournisseur	44,9151	37,6666	35,2337	46,6332	45,5072	34,2122
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3116	0,3756	0,0001	0,0066	0,0075	0,015
Capacité de remboursement	1,4978	7,9839	0,0004	0,0192	0,023	0,1254
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1288	0,035	0,102	0,1177	0,0823	0,0352
Taux de valeur ajoutée	1,4978	7,9839	0,0004	0,0192	0,023	0,1254
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0456	0,0163	0,0096	0,0107	0,0151	0,0195
						
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