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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE DE L'HOTEL HELIOS	353114556					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	993990	377507	1905872	2049445	1947912	1778867
VALEUR AJOUTE	-212166	-147712	990664	1104136	1081436	1010200
EBE (exédent brut d'exploitation)	36680	-238376	662193	765773	750181	646493
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	30551	-263367	518492	590057	552056	480955
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-479203	-626421	-134114	-136179	-182960	-393941
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0627	-0,676	0,3479	0,3745	0,3866	0,3638
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF
Marge d'exploitation	-0,2286	-1,0988	0,2658	0,2874	0,2958	0,2642
Marge nette	-0,2286	-1,0988	0,2658	0,2874	0,2958	0,2642
Rentabilité économique	0,0476	-0,3522	0,7116	0,7244	0,6876	0,5898
Rentabilité financière	-3,7921	-2,4245	0,4384	0,4685	0,4485	0,394
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	292140,5714	215597,6667	161534,4545
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	157733,7143	120159,5556	91836,3636
Charges salariales par employé	0	0	0	43742,8571	35418,4444	31612
Salaires et traitements par employé	0	0	0	34616,1429	28825,8889	25238,4545
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	34616,1429	28825,8889	25238,4545
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7069	0,6541	0,6519	0,6437	0,6251	0,5855
Part des charges salariales	0,1307	0,1	0,2036	0,2095	0,232	0,2656
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1469	0,189	0,1065	0,1189	0,1252	0,1308
Part d'autres charges	0,0155	0,057	0,0381	0,028	0,0177	0,0182
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-298,993	-648,3531	-25,7195	-24,306	-34,4162	-80,9219
Rotation des stocks	2,9719	3,3998	1,3762	1,0765	1,503	1,3087
Durée du crédit client	0,9827	0	2,5448	10,399	12,4961	6,5786
Durée du crédit fournisseur	69,9068	147,5016	52,8645	46,0899	47,5248	45,3309
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,9535	0,746	0,0967	0,1565	0,2193	0,2842
Capacité de remboursement	24,0595	-1,9172	0,1736	0,2804	0,4334	0,6478
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0627	-0,676	0,3479	0,3745	0,3866	0,3638
Taux de valeur ajoutée	24,0595	-1,9172	0,1736	0,2804	0,4334	0,6478
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,9063	3,5427	0,466	0,4967	0,5888	0,7249
						
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