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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
STERIFLOW	352960702					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	29753686	24132453	23391399	25737629	26076479	21867877
VALEUR AJOUTE	11862442	8820879	7967371	10148030	10019814	8078740
EBE (exédent brut d'exploitation)	5016310	2444034	1582953	3383204	3631721	1755321
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	2129670	2125830	1731846	2513496	2610501	1547960
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1301215	-1132525	3200809	1206246	-284281	1932429
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1802	0,1146	0,0737	0,1394	0,1548	0,0883
Exportation	16131387	14238428	13603385	20458851	18314641	15102396
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1	1	1	1	1	1
Marge d'exploitation	0,1313	0,0905	0,0339	0,1145	0,1462	0,0871
Marge nette	0,1313	0,0905	0,0339	0,1145	0,1462	0,0871
Rentabilité économique	0,532	0,2528	0,1978	0,3652	0,4063	0,2258
Rentabilité financière	0,1522	0,1974	0,0164	0,2522	0,2792	0,1885
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	210584,5882	0	223367,9333	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	78111,4804	0	95426,8	0
Charges salariales par employé	0	0	58678,9902	0	58091,6952	0
Salaires et traitements par employé	0	0	40958,3039	0	39237,1048	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	40958,3039	0	39237,1048	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6058	0,5828	0,5832	0,606	0,6373	0,5961
Part des charges salariales	0,2538	0,2738	0,2641	0,2782	0,2693	0,2966
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0153	0,0376	0,035	0,0099	0,0087	0,0086
Part d'autres charges	0,1252	0,1058	0,1177	0,106	0,0847	0,0987
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-17,0629	-19,3767	54,3909	18,1395	-4,4242	35,4635
Rotation des stocks	81,3424	40,9224	34,3428	44,4289	51,2556	36,0591
Durée du crédit client	32,9297	105,6933	92,0448	72,1295	114,9653	86,2979
Durée du crédit fournisseur	51,2806	52,8257	52,66	49,6063	87,3609	68,3143
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0737	0,0672	0,0964	0,0621	0,0492	0,0576
Capacité de remboursement	0,3261	0,3054	0,4458	0,2288	0,1686	0,2891
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1802	0,1146	0,0737	0,1394	0,1548	0,0883
Taux de valeur ajoutée	0,3261	0,3054	0,4458	0,2288	0,1686	0,2891
Taux d'exportation	0,5795	0,6674	0,6333	0,8429	0,7809	0,7593
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0629	0,0914	0,0971	0,0649	0,0684	0,0665
						
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