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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
DERICHEBOURG	352980601					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4713000	4005000	10157000	5476000	5269000	4194000
VALEUR AJOUTE	-2618000	-1137000	-722000	-975000	-2600000	-1452000
EBE (exédent brut d'exploitation)	-3488000	-1824000	-1391000	-1677000	-3387000	-1983000
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-8505000	44452000	38649000	57272000	6556000	4816000
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	214759000	326403000	140554000	68376000	60311000	61799000
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-1,5245	-0,7852	-0,4288	-0,517	-1,045	-0,6128
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-1,826	-1,0263	-0,5712	-0,6267	-1,1225	-0,8449
Marge nette	-1,826	-1,0263	-0,5712	-0,6267	-1,1225	-0,8449
Rentabilité économique	-0,0033	-0,0022	-0,0024	-0,0037	-0,0077	-0,0049
Rentabilité financière	-0,0004	0,1087	0,0799	0,186	0,2277	-0,0061
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	1622000	1622000	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	-361000	-487500	0	0
Charges salariales par employé	0	0	303000	317500	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	199000	209500	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	199000	209500	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5469	0,528	0,3301	0,5482	0,6357	0,6094
Part des charges salariales	0,0756	0,0951	0,0504	0,0825	0,0642	0,0633
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0107	0,0156	0,0084	0,0139	0,0121	0
Part d'autres charges	0,3668	0,3614	0,611	0,3554	0,288	0,3273
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	34260,0677	51285,8782	15814,4914	7693,3539	6792,1984	6970,53
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	571,9078	579,1344	594,3627	272,3811	336,0755	247,0179
Durée du crédit fournisseur	327,1063	150,9405	219,1902	187,8782	54,6261	1050,3093
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6446	0,5299	0,3876	0,1808	0,263	0,348
Capacité de remboursement	-81,3249	9,6708	5,8545	1,4192	17,5651	29,3048
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-1,5245	-0,7852	-0,4288	-0,517	-1,045	-0,6128
Taux de valeur ajoutée	-81,3249	9,6708	5,8545	1,4192	17,5651	29,3048
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	145,708	133,2858	97,5848	102,5015	102,4764	99,182
						
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