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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
SOCIETE DE TRAVAUX FERROVIAIRES	352774772				
					
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2017	2016
EBITDA	3924005	3065879	3708810	2036702	1989029
VALEUR AJOUTE	1833844	1483163	1745919	1502944	1557418
EBE (exédent brut d'exploitation)	-17182	-81321	-4383	-64922	-22606
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-17051	-73186	-2799	-64922	-22607
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	642415	489545	484556	276296	541137
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0044	-0,0271	-0,0012	-0,0323	-0,0115
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,0054	-0,0041	0,0221	-0,0196	0,0032
Marge nette	0,0054	-0,0041	0,0221	-0,0196	0,0032
Rentabilité économique	-0,0234	-0,1142	-0,0061	-0,1104	-0,036
Rentabilité financière	0,0285	-0,0172	0,113	-0,067	0,01
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,5258	0,4915	0,5176	0,2448	0,2031
Part des charges salariales	0,4662	0,4952	0,4667	0,7441	0,7859
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,008	0,0133	0,0157	0,0111	0,011
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	60,3413	59,641	48,8011	50,1436	100,7644
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	86,3989	76,434	88,6664	68,7533	113,5027
Durée du crédit fournisseur	62,4126	41,5955	93,2499	76,8366	92,2179
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0	0	0	0	0
Capacité de remboursement	0	0	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0044	-0,0271	-0,0012	-0,0323	-0,0115
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
					
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