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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
GERESTEL RODEZ-NANCY EST AURILLAC	352230288					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1807617	1364063	2280403	2376787	2260061	2115361
VALEUR AJOUTE	971627	693685	1306659	1324557	1246525	1172793
EBE (exédent brut d'exploitation)	173541	7179	328915	394000	271395	252245
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	42108	13003	23509	47991	31315	-66666
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	2659219	2803509	2358319	2323211	2240326	2255022
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1001	0,0056	0,1479	0,1708	0,1253	0,123
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,6702	0,7208	0,7367	0,6796	0,734	0,7388
Marge d'exploitation	0,0107	-0,0693	0,0772	0,0903	0,0513	0,0457
Marge nette	0,0107	-0,0693	0,0772	0,0903	0,0513	0,0457
Rentabilité économique	0,0527	0,0021	0,1069	0,1331	0,0918	0,0839
Rentabilité financière	-0,0051	-0,0706	-0,1426	0,0124	0,0477	0,0417
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4259	0,41	0,4346	0,4529	0,4279	0,4346
Part des charges salariales	0,4263	0,4401	0,4344	0,4049	0,4334	0,4266
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0348	0,0571	0,0372	0,044	0,0447	0,0449
Part d'autres charges	0,113	0,0928	0,0938	0,0982	0,094	0,0939
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	559,8753	793,4962	387,1679	367,5796	377,5204	401,228
Rotation des stocks	5,2626	5,4234	5,0016	4,5939	3,9674	4,0474
Durée du crédit client	9,3215	16,5525	15,5049	13,9454	15,447	15,7417
Durée du crédit fournisseur	99,7891	94,8579	103,7378	85,1058	79,8926	85,3178
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,0096	0,9947	0,9937	0,9925	0,9926	0,9931
Capacité de remboursement	78,8807	264,1943	130,0813	61,2208	93,7218	-44,8062
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1001	0,0056	0,1479	0,1708	0,1253	0,123
Taux de valeur ajoutée	78,8807	264,1943	130,0813	61,2208	93,7218	-44,8062
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3833	0,4799	0,3079	0,2774	0,3289	0,3644
						
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