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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CASSIA	352248777					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	850000	850000	953043	1228806	1181543	1175107
VALEUR AJOUTE	784299	777337	878259	1147707	1022488	1076109
EBE (exédent brut d'exploitation)	729061	720977	820422	1088233	964886	1013790
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	693018	679182	771147	1017098	801988	770893
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1082838	922574	1054830	888882	629599	514089
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,8577	0,8482	0,8608	0,8856	0,8173	0,866
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1169	0,1071	0,2016	0,3703	0,2814	0,3206
Marge nette	0,1169	0,1071	0,2016	0,3703	0,2814	0,3206
Rentabilité économique	0,1066	0,1014	0,1111	0,1385	0,1172	0,1218
Rentabilité financière	0,0165	0,013	0,0341	0,1067	0,0524	0,0423
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,0875	0,0957	0,0983	0,1048	0,1861	0,1182
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0,8257	0,8183	0	0,8039
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	464,9834	396,1641	403,9828	264,0302	194,6593	160,2938
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	0	32,8865	93,7659	85,1643	83,3072
Durée du crédit fournisseur	45,9947	234,8467	173,2738	131,7572	218,7294	262,0145
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4392	0,469	0,4958	0,5423	0,6098	0,6342
Capacité de remboursement	4,3354	4,9083	4,7496	4,1899	6,2612	6,8477
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,8577	0,8482	0,8608	0,8856	0,8173	0,866
Taux de valeur ajoutée	4,3354	4,9083	4,7496	4,1899	6,2612	6,8477
Taux d'exportation	1	1	0	0	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	6,1133	6,8447	6,6207	5,5557	6,3001	6,6706
						
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