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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
REF HYDRO	352018865				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	914471	557170	563963	517505	363952
VALEUR AJOUTE	613368	384536	439538	396338	212722
EBE (exédent brut d'exploitation)	526137	363607	418182	376616	209635
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-128718	247549	285178	241873	127253
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	244163	-11633	20651	-29123	88328
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,5754	0,6526	0,7415	0,7285	0,6046
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	-0,3175	0,3765	0,4684	0,4325	0,3256
Marge nette	-0,3175	0,3765	0,4684	0,4325	0,3256
Rentabilité économique	0,0408	0,3313	0,3685	0,2943	0,1554
Rentabilité financière	-8,5031	0,1783	0,2704	0,1787	0,1121
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,2499	0,4969	0,415	0,4104	0,5339
Part des charges salariales	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1472	0,2833	0,3313	0,3373	0,213
Part d'autres charges	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	97,4558	-7,6207	13,3654	-20,5626	92,9763
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	83,7856	22,5309	43,4032	29,1491	95,153
Durée du crédit fournisseur	203,2741	139,7869	190,5598	213,1633	275,8946
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,992	0,2378	0,3943	0,3736	0,5119
Capacité de remboursement	-99,4286	1,0543	1,5694	1,9761	5,4255
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,5754	0,6526	0,7415	0,7285	0,6046
Taux de valeur ajoutée	-99,4286	1,0543	1,5694	1,9761	5,4255
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	12,8397	1,322	1,4806	1,8074	2,8983
					
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