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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LA SOURCE	351541966					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	11317875	9476806	16623023	16198758	16148489	15299951
VALEUR AJOUTE	6922059	6466120	11935294	11490193	10930088	10808542
EBE (exédent brut d'exploitation)	3861074	2922379	5103615	4987432	4656516	4561347
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	3083307	2251556	4461822	4352630	4371316	3267401
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-3454837	-2828216	9867794	23244282	20966466	18121877
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,3835	0,3188	0,31	0,3118	0,3026	0,2999
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-9,2881	-8,7819	-10,3055	-10,2683	-12,4989	-115,1373
Marge d'exploitation	0,2987	0,2047	0,224	0,2234	0,2082	0,2087
Marge nette	0,2987	0,2047	0,224	0,2234	0,2082	0,2087
Rentabilité économique	0,3622	0,3582	0,2506	0,1444	0,1461	0,1487
Rentabilité financière	0,246	0,2015	0,1555	0,187	0,2278	0,3156
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	55895,3293	0	0	85011,7127	0
Valeur ajoutée par employé	0	39427,561	0	0	60387,2265	0
Charges salariales par employé	0	21121,061	0	0	32512,4972	0
Salaires et traitements par employé	0	18278,1951	0	0	25412,9006	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	18278,1951	0	0	25412,9006	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3785	0,3553	0,3501	0,3567	0,3443	0,3656
Part des charges salariales	0,4768	0,4557	0,4943	0,482	0,4546	0,4823
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1048	0,1199	0,091	0,0961	0,0912	0,0868
Part d'autres charges	0,0399	0,0691	0,0646	0,0653	0,1098	0,0653
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-125,2514	-112,6124	218,7569	530,4906	497,3484	434,9253
Rotation des stocks	10,3802	10,4866	6,843	6,1805	5,2255	6,0192
Durée du crédit client	8,1242	0,7259	4,7031	4,0831	4,0272	5,9102
Durée du crédit fournisseur	91,4623	63,8219	41,5987	85,797	60,0604	156,4423
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1547	0,1672	0	0,5021	0,5612	0,6481
Capacité de remboursement	0,535	0,606	0	3,9836	4,0909	6,0855
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,3835	0,3188	0,31	0,3118	0,3026	0,2999
Taux de valeur ajoutée	0,535	0,606	0	3,9836	4,0909	6,0855
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,9193	1,0588	0,6248	0,6928	0,7439	0,7686
						
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