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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TECHNIQUE DESIGN CONCEPTION	351433446				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4734577	4831378	3657377	5288351	5873543
VALEUR AJOUTE	1294743	1673036	1616781	2182861	2717764
EBE (exédent brut d'exploitation)	-410666	-52761	-77680	183984	698864
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-383442,8	-51327,2	-58372,2	208579,8	445507
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	720356	1005336	906226	962697	863021
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0997	-0,0116	-0,0215	0,0354	0,12
Exportation	179608	194256	107200	51552	99435
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	-0,0121	0,0114	-0,0415	0,0216	0,0967
Marge nette	-0,0121	0,0114	-0,0415	0,0216	0,0967
Rentabilité économique	-0,3009	-0,0482	-0,0714	0,1368	0,4089
Rentabilité financière	-0,0129	0,0972	-0,1319	0,137	0,2563
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	103920,48	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	43657,22	0
Charges salariales par employé	0	0	0	38817,56	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	24085,78	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	24085,78	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,62	0,599	0,5111	0,5914	0,5904
Part des charges salariales	0,3415	0,3456	0,4396	0,3756	0,3661
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0174	0,0223	0,0255	0,0172	0,0211
Part d'autres charges	0,0211	0,0331	0,0238	0,0157	0,0223
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	63,8301	80,5968	91,3925	67,6256	54,0779
Rotation des stocks	40,6443	15,949	21,3573	22,1079	16,024
Durée du crédit client	91,4411	85,4372	83,6909	56,6805	64,7549
Durée du crédit fournisseur	63,1582	56,3875	61,9419	32,6094	47,3402
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,2506	0,0526	0,14	0,0941	0,1739
Capacité de remboursement	-0,8923	-1,1215	-2,6075	0,6068	0,6672
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0997	-0,0116	-0,0215	0,0354	0,12
Taux de valeur ajoutée	-0,8923	-1,1215	-2,6075	0,6068	0,6672
Taux d'exportation	0,0436	0,0427	0,0296	0,0099	0,0171
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0857	0,0872	0,1217	0,0928	0,0835
					
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