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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CEGEPLAST	351142807					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	4324782	3844019	5414257	5256907	5531073	4836220
VALEUR AJOUTE	1580538	1458941	1809502	1802831	1789001	1633643
EBE (exédent brut d'exploitation)	281429	61744	295139	219786	44227	114746
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	211033,8	-3440,2	237705	169793	31018	-91367
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	729607	417051	439616	576696	597779	647013
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0661	0,0161	0,0556	0,0421	0,0082	0,0239
Exportation	2522209	2048884	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0164	-0,0192	0,0349	0,0254	-0,0089	-0,0075
Marge nette	0,0164	-0,0192	0,0349	0,0254	-0,0089	-0,0075
Rentabilité économique	0,1575	0,0323	0,1979	0,1511	0,0312	0,0689
Rentabilité financière	0,0271	-0,1463	0,1112	0,004	-0,2225	-0,1334
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6441	0,5971	0,6856	0,6656	0,6524	0,6528
Part des charges salariales	0,2982	0,3435	0,2778	0,2913	0,3015	0,299
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0475	0,0449	0,0248	0,0227	0,0307	0
Part d'autres charges	0,0101	0,0146	0,0118	0,0204	0,0154	0,0482
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	62,5329	39,7833	30,2511	40,3184	40,3525	49,0859
Rotation des stocks	68,6003	60,3897	58,0864	45,3691	39,556	42,9905
Durée du crédit client	62,7573	44,5237	22,4504	39,15	42,5715	57,0293
Durée du crédit fournisseur	65,5054	80,4298	46,5719	51,1052	50,5118	57,0629
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5142	0,5588	0,3511	0,4088	0,3964	0,3713
Capacité de remboursement	4,3529	-310,8101	2,2027	3,5023	18,1354	-6,7693
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0661	0,0161	0,0556	0,0421	0,0082	0,0239
Taux de valeur ajoutée	4,3529	-310,8101	2,2027	3,5023	18,1354	-6,7693
Taux d'exportation	0,5923	0,5355	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0734	0,0828	0,0769	0,0988	0,0895	0,1207
						
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