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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
COMPAGNIE FINANCIERE DU BARROIS	351050646					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	110580	117951	114380	51730	102894	117205
VALEUR AJOUTE	65367	75515	30886	-4252	35332	43630
EBE (exédent brut d'exploitation)	12475	21501	-21598	-149106	-108002	-55946
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	714700	124961	15580	-148511	185602	-55642
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1867684	2803891	3744822	79374	86970	77291
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1204	0,2071	-0,2082	-5,7421	-1,1835	-0,581
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,1718	-0,0199	-0,5072	-6,1629	-1,2115	-0,4845
Marge nette	-0,1718	-0,0199	-0,5072	-6,1629	-1,2115	-0,4845
Rentabilité économique	0,0022	0,0041	-0,0038	-0,0732	-0,0475	-0,0356
Rentabilité financière	0,1118	0,0397	0,6748	-0,0935	0,3631	0,8389
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	51922	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	37757,5	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	25690	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	18053,5	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	18053,5	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2974	0,2358	0,4348	0,1426	0,2467	0,3214
Part des charges salariales	0,3912	0,4277	0,3009	0,607	0,4047	0,4702
Part des amortissements et crédits-$bails	0,2912	0,3145	0,228	0,174	0,1211	0,0709
Part d'autres charges	0,0202	0,022	0,0364	0,0764	0,2275	0,1375
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	6578,3829	9855,362	13173,5387	1115,7049	347,8495	292,9726
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	0	0	9,3943	2,6731	2,5333
Durée du crédit fournisseur	44,01	94,2703	33,7383	77,9767	50,1614	63,1459
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,098	0,0473	0,0814	0,1619	0,1782	0,2439
Capacité de remboursement	0,7788	2,0052	29,883	-2,2207	2,1811	-6,8971
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1204	0,2071	-0,2082	-5,7421	-1,1835	-0,581
Taux de valeur ajoutée	0,7788	2,0052	29,883	-2,2207	2,1811	-6,8971
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	31,7566	5,8538	6,1282	64,1161	22,9579	11,5945
						
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