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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES	350747697					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	3540789	3059302	3154908	0	0	3705822
VALEUR AJOUTE	1898227	1827182	1868078	0	0	2300055
EBE (exédent brut d'exploitation)	399898	441402	379169	0	0	514242
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	432172	387862	293596,4	0	0	442764,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-436315	-453507	-254056	132635	85709	129387
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1176	0,1489	0,1222			0,1419
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,029	0,0273	-0,023			-0,0154
Marge nette	-0,029	0,0273	-0,023			-0,0154
Rentabilité économique	0,3559	0,385	0,5237	0	0	0,3926
Rentabilité financière	0,0028	0,1229	0,0655	0	0	0,0378
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4231	0,3894	0,3906			0,3576
Part des charges salariales	0,4271	0,4757	0,455	0	0	0,4615
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1339	0,1224	0,1361			0,1576
Part d'autres charges	0,0159	0,0125	0,0183	0	0	0,0233
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-46,8454	-55,8241	-29,8917	0	0	13,0349
Rotation des stocks	2,4632	2,1738	1,4063	0	0	1,4733
Durée du crédit client	78,5621	95,5519	91,2711	0	0	60,0668
Durée du crédit fournisseur	143,8089	225,6167	170,2199	0	0	60,2709
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,268	0,3293	0,1031	0,2351	0,2257	0,2753
Capacité de remboursement	0,6969	0,9736	0,2544	0	0	0,8143
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1176	0,1489	0,1222			0,1419
Taux de valeur ajoutée	0,6969	0,9736	0,2544	0	0	0,8143
Taux d'exportation	0	0	0			0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2389	0,2911	0,194	0	0	0,3527
						
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