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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
OCEANTHAL	350735700					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2530496	1951715	3874163	4104583	4514834	4473446
VALEUR AJOUTE	773451	502967	1464532	1600212	1972418	1921740
EBE (exédent brut d'exploitation)	206768	-219890	248621	412836	518995	395577
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	2354	-308614	59907	284463	408301	207223
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-152406	33154	-186119	-249079	-365111	-426056
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0933	-0,1125	0,0644	0,1014	0,1158	0,0893
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,476	0,3639	0,4056	0,4578	0,4251	0,4328
Marge d'exploitation	-0,1061	-0,3193	-0,0377	0,0001	0,0253	0,0041
Marge nette	-0,1061	-0,3193	-0,0377	0,0001	0,0253	0,0041
Rentabilité économique	0,0497	-0,0518	0,0563	0,1003	0,1158	0,0845
Rentabilité financière	0,0342	0,521	0,9263	0,2895	0,3626	0,1693
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5217	0,5636	0,5967	0,6026	0,5702	0,563
Part des charges salariales	0,2825	0,2543	0,2774	0,2626	0,3075	0,3183
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1669	0,1551	0,1004	0,1074	0,0976	0,0932
Part d'autres charges	0,0289	0,0269	0,0255	0,0274	0,0247	0,0255
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-25,1007	6,1908	-17,5848	-22,3194	-29,7341	-35,1042
Rotation des stocks	11,4426	11,1447	7,3053	7,368	7,5783	6,897
Durée du crédit client	15,5567	3,2376	6,8021	1,8756	3,1483	8,6338
Durée du crédit fournisseur	66,8205	21,7384	47,5174	45,8369	47,6473	46,1091
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,3117	1,2493	1,0785	0,9597	0,9324	0,9347
Capacité de remboursement	2320,2523	-17,1786	79,566	13,891	10,2311	21,1197
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0933	-0,1125	0,0644	0,1014	0,1158	0,0893
Taux de valeur ajoutée	2320,2523	-17,1786	79,566	13,891	10,2311	21,1197
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,7932	2,2283	1,2281	1,055	1,0396	1,1197
						
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