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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE DE CARRIERES DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT	350440921					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1749293	1456895	1515621	1377819	1635441	1320530
VALEUR AJOUTE	330704	403367	464039	298311	386504	292448
EBE (exédent brut d'exploitation)	36790	67965	143199	-8819	70499	5737
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	4953	60055	113191,2	21407	93683,8	3123
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	602302	585273	710279	758051	665404	641426
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,021	0,0482	0,0945	-0,0061	0,047	0,0043
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale		-INF	-INF	-INF	-INF	-INF
Marge d'exploitation	0,0015	0,0147	0,0251	-0,0738	0,0005	-0,0241
Marge nette	0,0015	0,0147	0,0251	-0,0738	0,0005	-0,0241
Rentabilité économique	0,0269	0,0545	0,1196	-0,0075	0,0555	0,0045
Rentabilité financière	0,0123	0,0188	0,0512	-0,0604	0,0248	0,0185
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	292511	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	55117,3333	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	38556,6667	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	27797	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	27797	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8034	0,7166	0,7166	0,7294	0,7632	0,759
Part des charges salariales	0,1324	0,1863	0,1764	0,1712	0,1558	0,1632
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0214	0,0349	0,0534	0,0546	0,0331	0,0199
Part d'autres charges	0,0427	0,0622	0,0536	0,0449	0,0479	0,0579
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	125,2604	151,5288	171,028	189,9811	161,7915	177,5154
Rotation des stocks	141,8099	190,1238	178,8062	176,1237	208,9104	202,8666
Durée du crédit client	46,2916	55,6613	62,8064	58,1937	49,1393	56,9526
Durée du crédit fournisseur	78,4329	106,1801	82,1963	84,5541	106,6883	59,5197
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1226	0,0492	0,0289	0,0669	0,0796	0,1087
Capacité de remboursement	33,8458	1,0205	0,3059	3,6931	1,0801	44,5517
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,021	0,0482	0,0945	-0,0061	0,047	0,0043
Taux de valeur ajoutée	33,8458	1,0205	0,3059	3,6931	1,0801	44,5517
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2241	0,1869	0,1861	0,2117	0,2183	0,2272
						
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