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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE CHEREAU	350434304					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	1956954	1763406	1858780	1805827	1518344	1673722
VALEUR AJOUTE	577264	551283	743582	508626	511096	551502
EBE (exédent brut d'exploitation)	81538	50565	270186	102396	120678	163104
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	79677,6	87576,4	218797,6	92844	102198,8	135256,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	109373	159822	59994	-6483	10002	85296
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0418	0,0292	0,1466	0,0571	0,0801	0,098
Exportation	0	463	0	0	11999	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,7576	0,8088	0,8377	0,7005	0,779	0,6532
Marge d'exploitation	0,011	0,0129	0,1082	0,0352	0,0518	0,0736
Marge nette	0,011	0,0129	0,1082	0,0352	0,0518	0,0736
Rentabilité économique	0,139	0,0803	0,3653	0,1543	0,1756	0,2316
Rentabilité financière	0,0394	0,1045	0,2213	0,0898	0,1083	0,1546
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	204843,3333	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	82620,2222	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	51528,5556	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	36340,5556	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	36340,5556	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,713	0,6793	0,6631	0,7391	0,6912	0,7182
Part des charges salariales	0,2511	0,2812	0,2796	0,2298	0,2619	0,2409
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0306	0,0327	0,0294	0,0261	0,0326	0,03
Part d'autres charges	0,0054	0,0068	0,0279	0,005	0,0144	0,0109
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	20,4458	33,668	11,8778	-1,3204	2,4237	18,6971
Rotation des stocks	50,9651	45,9516	37,8457	31,3448	35,4459	21,9289
Durée du crédit client	40,8609	24,6373	42,2488	41,4202	36,3679	51,88
Durée du crédit fournisseur	79,3912	41,3902	61,0246	85,7119	87,2947	62,251
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0802	0,0659	0,085	0,1004	0,1073	0,1236
Capacité de remboursement	0,5908	0,4741	0,2873	0,7177	0,7217	0,6436
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0418	0,0292	0,1466	0,0571	0,0801	0,098
Taux de valeur ajoutée	0,5908	0,4741	0,2873	0,7177	0,7217	0,6436
Taux d'exportation	0	0,0003	0	0	0,008	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0581	0,086	0,0913	0,1201	0,1605	0,1719
						
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